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招商瑞和1年持有期混合C(011398)
招商瑞和1年持有期混合C
(011398)
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累计净值：1.0977
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0977 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0981 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0981 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0983 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0989 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0970 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.0956 | 0.32% |
| 2025-04-09 | 1.0921 | 0.15% |
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基金全称
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招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.98%
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最近两年
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3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 13,700.00 | 492,652.00 | 0.99 |
| 09633 | 农夫山泉 | 12,200.00 | 383,556.51 | 0.77 |
| 600026 | 中远海能 | 32,100.00 | 372,360.00 | 0.75 |
| 000975 | 山金国际 | 23,400.00 | 359,658.00 | 0.72 |
| 601988 | 中国银行 | 56,200.00 | 309,662.00 | 0.62 |
| 601975 | 招商南油 | 91,300.00 | 285,769.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,700.00 | 222,264.00 | 0.45 |
| 01171 | 兖矿能源 | 24,000.00 | 198,913.39 | 0.40 |
| 002716 | 湖南白银 | 57,400.00 | 194,586.00 | 0.39 |
| 601398 | 工商银行 | 27,800.00 | 192,376.00 | 0.39 |
| 01138 | 中远海能 | 8,000.00 | 46,079.75 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,687.00 | 1.52 | 26.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,997.00 | 1.51 | 25.97 |
| 采矿业 | 749,384.00 | 1.50 | 25.84 |
| 金融业 | 582,455.00 | 1.17 | 20.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,346.00 | 0.11 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.67 | 44.99 | 47.46 | 49,927,458.53 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 32.27 | 59.07 | 52,868,595.05 |
| 2024-06-30 | 9.64 | 47.35 | 11.46 | 49,539,547.29 |
| 2024-03-31 | 11.68 | 77.53 | 1.01 | 51,574,945.75 |
| 2023-12-31 | 12.08 | 83.38 | 6.10 | 54,127,977.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 程泉璋 | 885 | 5.66 |
| 2021-03-24 | - | 尹晓红 | 1489 | 9.77 |
| 2021-07-27 | 2023-09-15 | 侯杰 | 780 | 4.03 |
| 2021-03-24 | 2021-08-05 | 姚爽 | 134 | 1.72 |
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