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招商瑞和1年持有期混合A

(011397)

净值:
1.1188
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1188 2025-04-30
  • 净值走势
招商瑞和1年持有期混合A(011397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11880.04%
2025-04-291.11840.12%
2025-04-281.1171-0.02%
2025-04-251.11730.03%
2025-04-241.1170-0.04%
2025-04-231.1175-0.06%
2025-04-221.11820.10%
2025-04-211.11710.12%
基金全称 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 尹晓红 程泉璋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2269亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.13%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安6,800.00351,084.000.71
06862海底捞21,000.00340,302.790.69
000603盛达资源20,100.00315,369.000.64
601899紫金矿业14,700.00266,364.000.54
01024快手-W5,200.00260,810.210.53
06030中信证券13,500.00252,278.650.51
601872招商轮船36,700.00239,284.000.49
000975山金国际12,300.00236,160.000.48
601058赛轮轮胎16,000.00230,880.000.47
01818招金矿业15,000.00214,281.130.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,036,361.802.1037.18
采矿业944,933.001.9233.90
金融业514,212.001.0418.45
交通运输、仓储和邮政业239,284.000.498.58
农、林、牧、渔业53,000.000.111.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.3134.1337.0749,238,335.41
2024-12-317.6744.9947.4649,927,458.53
2024-09-309.0932.2759.0752,868,595.05
2024-06-309.6447.3511.4649,539,547.29
2024-03-3111.6877.531.0151,574,945.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-程泉璋8966.97
2021-03-24-尹晓红150011.88
2021-07-272023-09-15侯杰7804.92
2021-03-242021-08-05姚爽1341.87
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