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招商瑞和1年持有期混合A(011397)
招商瑞和1年持有期混合A
(011397)
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累计净值：1.1211
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1211 | 0.01% |
| 2025-05-15 | 1.1210 | -0.17% |
| 2025-05-14 | 1.1229 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.1223 | -0.05% |
| 2025-05-12 | 1.1229 | 0.12% |
| 2025-05-09 | 1.1215 | -0.11% |
| 2025-05-08 | 1.1227 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.1223 | -0.02% |
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基金全称
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招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.71%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 351,084.00 | 0.71 |
| 06862 | 海底捞 | 21,000.00 | 340,302.79 | 0.69 |
| 000603 | 盛达资源 | 20,100.00 | 315,369.00 | 0.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,700.00 | 266,364.00 | 0.54 |
| 01024 | 快手-W | 5,200.00 | 260,810.21 | 0.53 |
| 06030 | 中信证券 | 13,500.00 | 252,278.65 | 0.51 |
| 601872 | 招商轮船 | 36,700.00 | 239,284.00 | 0.49 |
| 000975 | 山金国际 | 12,300.00 | 236,160.00 | 0.48 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16,000.00 | 230,880.00 | 0.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 15,000.00 | 214,281.13 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,036,361.80 | 2.10 | 37.18 |
| 采矿业 | 944,933.00 | 1.92 | 33.90 |
| 金融业 | 514,212.00 | 1.04 | 18.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,284.00 | 0.49 | 8.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.11 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.31 | 34.13 | 37.07 | 49,238,335.41 |
| 2024-12-31 | 7.67 | 44.99 | 47.46 | 49,927,458.53 |
| 2024-09-30 | 9.09 | 32.27 | 59.07 | 52,868,595.05 |
| 2024-06-30 | 9.64 | 47.35 | 11.46 | 49,539,547.29 |
| 2024-03-31 | 11.68 | 77.53 | 1.01 | 51,574,945.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-18 | - | 程泉璋 | 913 | 7.19 |
| 2021-03-24 | - | 尹晓红 | 1517 | 12.11 |
| 2021-07-27 | 2023-09-15 | 侯杰 | 780 | 4.92 |
| 2021-03-24 | 2021-08-05 | 姚爽 | 134 | 1.87 |
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