基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒元6个月持有期混合A(011395) |
净值：
0.9180
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9180 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 5,100.00 | 1,692,741.00 | 1.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,000.00 | 972,503.48 | 1.00 |
| 603529 | 爱玛科技 | 18,100.00 | 622,640.00 | 0.64 |
| 01318 | 毛戈平 | 6,300.00 | 622,214.37 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 11,000.00 | 610,280.00 | 0.63 |
| 06886 | 华泰证券 | 27,600.00 | 400,200.14 | 0.41 |
| 02611 | 国泰海通 | 27,000.00 | 310,245.39 | 0.32 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 18,000.00 | 299,411.42 | 0.31 |
| 600030 | 中信证券 | 9,200.00 | 254,104.00 | 0.26 |
| 601998 | 中信银行 | 23,300.00 | 198,050.00 | 0.20 |
| 00998 | 中信银行 | 29,000.00 | 197,820.19 | 0.20 |
| 06030 | 中信证券 | 4,500.00 | 97,259.47 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,737,430.40 | 3.85 | 65.39 |
| 金融业 | 1,933,077.00 | 1.99 | 33.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,632.74 | 0.03 | 0.47 |
| 采矿业 | 16,606.00 | 0.02 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,708.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.36 | 47.66 | 18.84 | 96,974,342.95 |
| 2025-03-31 | 6.70 | 43.97 | 18.25 | 105,458,915.21 |
| 2024-12-31 | 16.40 | 41.27 | 10.21 | 111,127,648.62 |
| 2024-09-30 | 29.47 | 44.72 | 10.66 | 117,962,532.67 |
| 2024-06-30 | 20.22 | 54.17 | 3.72 | 117,848,717.60 |
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