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民生加银新战略混合C(011391)
民生加银新战略混合C
(011391)
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累计净值：1.1630
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0980 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 1.1030 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 1.0990 | -1.35% |
| 2025-04-15 | 1.1140 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 1.1090 | 1.19% |
| 2025-04-11 | 1.0960 | 1.11% |
| 2025-04-10 | 1.0840 | 1.98% |
| 2025-04-09 | 1.0630 | 1.05% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-10.44%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.33%
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最近两年
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-8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 15,400.00 | 4,352,964.00 | 9.48 |
| 000651 | 格力电器 | 81,800.00 | 3,717,810.00 | 8.10 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,707,920.00 | 5.90 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 188,000.00 | 2,705,320.00 | 5.89 |
| 002011 | 盾安环境 | 228,000.00 | 2,464,680.00 | 5.37 |
| 600258 | 首旅酒店 | 160,000.00 | 2,347,200.00 | 5.11 |
| 603197 | 保隆科技 | 60,000.00 | 2,265,000.00 | 4.93 |
| 000521 | 长虹美菱 | 270,000.00 | 2,203,200.00 | 4.80 |
| 000528 | 柳工 | 180,000.00 | 2,170,800.00 | 4.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,800.00 | 2,126,304.00 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,452,570.14 | 83.76 | 90.26 |
| 住宿和餐饮业 | 2,347,200.00 | 5.11 | 5.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,217,004.00 | 2.65 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 584,400.00 | 1.27 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.80 | - | 8.26 | 45,907,113.63 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 8.01 | 48,713,417.52 |
| 2024-06-30 | 87.11 | - | 12.84 | 41,785,847.62 |
| 2024-03-31 | 81.50 | - | 14.12 | 46,291,795.31 |
| 2023-12-31 | 59.21 | 4.88 | 37.46 | 42,069,805.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 尹涛 | 956 | -14.75 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 547 | -17.88 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 刘昊 | 547 | -17.88 |
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