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华安添祥6个月持有混合A(011390)
华安添祥6个月持有混合A
(011390)
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累计净值：1.1654
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.1504 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.1502 | 0.21% |
| 2025-08-22 | 1.1478 | 0.21% |
| 2025-08-21 | 1.1454 | -0.10% |
| 2025-08-20 | 1.1465 | 0.09% |
| 2025-08-19 | 1.1455 | 0.16% |
| 2025-08-18 | 1.1437 | 0.03% |
| 2025-08-15 | 1.1434 | 0.41% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆奔 石雨欣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.0633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.86%
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最近两年
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18.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 160,000.00 | 5,012,077.20 | 4.19 |
| 600000 | 浦发银行 | 150,000.00 | 2,082,000.00 | 1.74 |
| 601567 | 三星医疗 | 80,000.00 | 1,793,600.00 | 1.50 |
| 000733 | 振华科技 | 30,000.00 | 1,501,500.00 | 1.25 |
| 01347 | 华虹半导体 | 40,000.00 | 1,265,786.60 | 1.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,000.00 | 1,099,440.00 | 0.92 |
| 603659 | 璞泰来 | 50,000.00 | 939,000.00 | 0.78 |
| 601555 | 东吴证券 | 100,000.00 | 875,000.00 | 0.73 |
| 02555 | 茶百道 | 100,000.00 | 868,176.40 | 0.72 |
| 002034 | 旺能环境 | 50,000.00 | 839,500.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,717,029.20 | 11.45 | 67.90 |
| 金融业 | 3,509,400.00 | 2.93 | 17.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,141,500.00 | 0.95 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,500.00 | 0.85 | 5.06 |
| 房地产业 | 454,800.00 | 0.38 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 356,300.00 | 0.30 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.64 | 59.34 | 16.86 | 119,751,177.52 |
| 2025-03-31 | 29.01 | 54.62 | 14.89 | 131,530,478.80 |
| 2024-12-31 | 34.01 | 51.86 | 14.64 | 144,653,910.05 |
| 2024-09-30 | 39.36 | 54.04 | 6.57 | 189,170,501.71 |
| 2024-06-30 | 37.69 | 56.84 | 5.79 | 203,731,142.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 416 | 13.11 |
| 2021-07-23 | - | 石雨欣 | 1497 | 16.73 |
| 2021-07-21 | - | 陆奔 | 1499 | 16.73 |
| 2021-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 614 | 1.65 |
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