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华安添祥6个月持有混合A(011390)
华安添祥6个月持有混合A
(011390)
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累计净值：1.1312
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1162 | 0.07% |
| 2025-05-20 | 1.1154 | 0.37% |
| 2025-05-19 | 1.1113 | 0.10% |
| 2025-05-16 | 1.1102 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 1.1114 | -0.35% |
| 2025-05-14 | 1.1153 | 0.13% |
| 2025-05-13 | 1.1138 | -0.12% |
| 2025-05-12 | 1.1151 | 0.44% |
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基金全称
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华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陆奔 石雨欣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.1712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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11.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 150,000.00 | 4,471,111.35 | 3.40 |
| 601567 | 三星医疗 | 150,000.00 | 4,435,500.00 | 3.37 |
| 002180 | 纳思达 | 160,000.00 | 3,873,600.00 | 2.95 |
| 300320 | 海达股份 | 250,000.00 | 2,772,500.00 | 2.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 65,300.00 | 1,743,510.00 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 1.05 |
| 603267 | 鸿远电子 | 26,000.00 | 1,348,100.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 0.96 |
| 600383 | 金地集团 | 250,000.00 | 1,130,000.00 | 0.86 |
| 000733 | 振华科技 | 19,000.00 | 1,021,250.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,752,280.00 | 18.82 | 77.98 |
| 金融业 | 1,857,000.00 | 1.41 | 5.85 |
| 住宿和餐饮业 | 1,743,510.00 | 1.33 | 5.49 |
| 房地产业 | 1,130,000.00 | 0.86 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925,500.00 | 0.70 | 2.92 |
| 采矿业 | 675,000.00 | 0.51 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 411,600.00 | 0.31 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,840.00 | 0.09 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 120,400.00 | 0.09 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.01 | 54.62 | 14.89 | 131,530,478.80 |
| 2024-12-31 | 34.01 | 51.86 | 14.64 | 144,653,910.05 |
| 2024-09-30 | 39.36 | 54.04 | 6.57 | 189,170,501.71 |
| 2024-06-30 | 37.69 | 56.84 | 5.79 | 203,731,142.60 |
| 2024-03-31 | 39.23 | 55.87 | 5.72 | 278,225,061.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 许富强 | 318 | 9.66 |
| 2021-07-23 | - | 石雨欣 | 1399 | 13.17 |
| 2021-07-21 | - | 陆奔 | 1401 | 13.17 |
| 2021-07-21 | 2023-03-27 | 孙丽娜 | 614 | 1.65 |
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