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国都聚成混合

(011389)

净值:
0.4586
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.4586 2025-05-16
  • 净值走势
国都聚成混合(011389)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.4586-0.43%
2025-05-150.4606-0.95%
2025-05-140.46500.06%
2025-05-130.4647-0.26%
2025-05-120.46591.00%
2025-05-090.4613-0.82%
2025-05-080.46510.13%
2025-05-070.46450.32%
基金全称 国都聚成混合型证券投资基金
基金公司 国都证券
基金经理 廖晓东 张晓磊 龚勇进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.4308亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 0.77%
最近三月 -7.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.41%
最近两年 -18.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601728中国电信150,000.001,177,500.005.70
600050中国联通205,000.001,139,800.005.51
600019宝钢股份150,000.001,080,000.005.23
601288农业银行200,000.001,036,000.005.01
600941中国移动7,000.00751,520.003.64
600585海螺水泥30,000.00728,700.003.53
003816中国广核190,000.00689,700.003.34
601398工商银行100,000.00689,000.003.33
002241歌尔股份22,000.00575,080.002.78
601988中国银行100,000.00560,000.002.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,748,527.0042.3348.43
信息传输、软件和信息技术服务业3,797,340.0018.3721.02
金融业2,726,500.0013.1915.09
采矿业1,338,550.006.487.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业689,700.003.343.82
科学研究和技术服务业345,240.001.671.91
交通运输、仓储和邮政业261,600.001.271.45
建筑业157,800.000.760.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.41-12.8320,667,817.63
2024-12-3184.69-15.7521,865,153.54
2024-09-3080.59-19.5225,741,293.99
2024-06-3083.52-16.0524,498,953.85
2024-03-3182.47-18.6024,601,722.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-龚勇进412-7.11
2023-03-10-张晓磊802-24.61
2021-03-25-廖晓东1517-54.14
2021-03-252022-09-06尹德才530-29.07
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