国都聚成混合
(011389)
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累计净值：0.4556
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4556 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 0.4554 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 0.4540 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 0.4537 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.4537 | -0.35% |
| 2025-04-23 | 0.4553 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 0.4551 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 0.4561 | 0.60% |
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基金全称
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国都聚成混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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廖晓东 张晓磊 龚勇进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.4308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-5.04%
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最近三月
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-6.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.07%
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最近两年
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-21.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 150,000.00 | 1,177,500.00 | 5.70 |
| 600050 | 中国联通 | 205,000.00 | 1,139,800.00 | 5.51 |
| 600019 | 宝钢股份 | 150,000.00 | 1,080,000.00 | 5.23 |
| 601288 | 农业银行 | 200,000.00 | 1,036,000.00 | 5.01 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 751,520.00 | 3.64 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,000.00 | 728,700.00 | 3.53 |
| 003816 | 中国广核 | 190,000.00 | 689,700.00 | 3.34 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 689,000.00 | 3.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 22,000.00 | 575,080.00 | 2.78 |
| 601988 | 中国银行 | 100,000.00 | 560,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,748,527.00 | 42.33 | 48.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,797,340.00 | 18.37 | 21.02 |
| 金融业 | 2,726,500.00 | 13.19 | 15.09 |
| 采矿业 | 1,338,550.00 | 6.48 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 689,700.00 | 3.34 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,240.00 | 1.67 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,600.00 | 1.27 | 1.45 |
| 建筑业 | 157,800.00 | 0.76 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 12.83 | 20,667,817.63 |
| 2024-12-31 | 84.69 | - | 15.75 | 21,865,153.54 |
| 2024-09-30 | 80.59 | - | 19.52 | 25,741,293.99 |
| 2024-06-30 | 83.52 | - | 16.05 | 24,498,953.85 |
| 2024-03-31 | 82.47 | - | 18.60 | 24,601,722.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 龚勇进 | 395 | -7.72 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 785 | -25.10 |
| 2021-03-25 | - | 廖晓东 | 1500 | -54.44 |
| 2021-03-25 | 2022-09-06 | 尹德才 | 530 | -29.07 |
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