国都聚成混合
(011389)
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累计净值：0.4744
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.4744 | 0.74% |
| 2025-07-24 | 0.4709 | 0.41% |
| 2025-07-23 | 0.4690 | -0.32% |
| 2025-07-22 | 0.4705 | -0.36% |
| 2025-07-21 | 0.4722 | -0.34% |
| 2025-07-18 | 0.4738 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 0.4720 | 0.98% |
| 2025-07-16 | 0.4674 | -0.68% |
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基金全称
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国都聚成混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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廖晓东 张晓磊 龚勇进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.2196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.19%
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最近两年
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-11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 80,000.00 | 620,000.00 | 6.08 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 588,000.00 | 5.76 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 5.52 |
| 688365 | 光云科技 | 36,000.00 | 547,920.00 | 5.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,000.00 | 489,720.00 | 4.80 |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 455,400.00 | 4.46 |
| 000893 | 亚钾国际 | 15,000.00 | 452,100.00 | 4.43 |
| 601988 | 中国银行 | 80,000.00 | 449,600.00 | 4.41 |
| 002156 | 通富微电 | 16,000.00 | 409,920.00 | 4.02 |
| 688073 | 毕得医药 | 7,000.00 | 406,140.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,817,232.00 | 37.42 | 42.31 |
| 金融业 | 1,870,600.00 | 18.34 | 20.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,870,262.00 | 18.33 | 20.73 |
| 采矿业 | 694,000.00 | 6.80 | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 406,140.00 | 3.98 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364,000.00 | 3.57 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 11.70 | 10,202,235.87 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 12.83 | 20,667,817.63 |
| 2024-12-31 | 84.69 | - | 15.75 | 21,865,153.54 |
| 2024-09-30 | 80.59 | - | 19.52 | 25,741,293.99 |
| 2024-06-30 | 83.52 | - | 16.05 | 24,498,953.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 龚勇进 | 481 | -3.91 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 871 | -22.01 |
| 2021-03-25 | - | 廖晓东 | 1586 | -52.56 |
| 2021-03-25 | 2022-09-06 | 尹德才 | 530 | -29.07 |
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