基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) |
净值：
1.1181
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1181 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,615.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 1.28 |
| 600183 | 生益科技 | 60,000.00 | 1,809,000.00 | 1.18 |
| 000858 | 五粮液 | 14,000.00 | 1,664,600.00 | 1.09 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,900.00 | 1,555,444.00 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,391,000.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,378,500.00 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,299,600.00 | 0.85 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,191,450.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,185,434.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,074,275.00 | 11.17 | 59.20 |
| 金融业 | 2,347,600.00 | 1.54 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,101,000.00 | 1.37 | 7.28 |
| 采矿业 | 1,950,000.00 | 1.28 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555,444.00 | 1.02 | 5.39 |
| 建筑业 | 1,475,500.00 | 0.97 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,200.00 | 0.59 | 3.13 |
| 房地产业 | 763,693.00 | 0.50 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 672,300.00 | 0.44 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.09 | 84.97 | 1.83 | 152,871,942.13 |
| 2025-03-31 | 25.72 | 89.36 | 2.80 | 154,990,116.85 |
| 2024-12-31 | 25.70 | 95.74 | 2.33 | 166,578,534.47 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 90.10 | 2.74 | 198,910,293.34 |
| 2024-06-30 | 25.79 | 96.35 | 2.06 | 223,631,367.49 |
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