基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合C(011388) |
净值：
1.0709
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0709 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,510,040.00 | 1.51 |
| 000858 | 五粮液 | 17,000.00 | 2,380,680.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,358,000.00 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,995,000.00 | 1.20 |
| 600183 | 生益科技 | 75,000.00 | 1,803,750.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,512,000.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,512,000.00 | 0.91 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 0.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 23,000.00 | 1,435,200.00 | 0.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,296,600.00 | 0.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,900.00 | 1,285,570.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,205,265.10 | 13.93 | 62.54 |
| 金融业 | 3,585,300.00 | 2.15 | 9.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,158,000.00 | 1.30 | 5.82 |
| 建筑业 | 2,134,700.00 | 1.28 | 5.75 |
| 采矿业 | 1,512,000.00 | 0.91 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,285,570.00 | 0.77 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,000.00 | 0.71 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177,920.00 | 0.71 | 3.17 |
| 房地产业 | 861,816.00 | 0.52 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.70 | 95.74 | 2.33 | 166,578,534.47 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 90.10 | 2.74 | 198,910,293.34 |
| 2024-06-30 | 25.79 | 96.35 | 2.06 | 223,631,367.49 |
| 2024-03-31 | 25.49 | 104.49 | 1.88 | 257,509,627.61 |
| 2023-12-31 | 25.21 | 97.10 | 1.62 | 301,146,981.09 |
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