基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合A(011376) |
净值：
1.1397
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1397 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 724,700.00 | 4,058,320.00 | 1.59 |
| 600350 | 山东高速 | 275,200.00 | 2,933,632.00 | 1.15 |
| 601398 | 工商银行 | 283,600.00 | 1,954,004.00 | 0.76 |
| 601328 | 交通银行 | 251,800.00 | 1,875,910.00 | 0.73 |
| 600282 | 南钢股份 | 382,100.00 | 1,761,481.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 45,700.00 | 1,752,595.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 53,200.00 | 1,479,492.00 | 0.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 0.55 |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,342,000.00 | 0.52 |
| 601628 | 中国人寿 | 33,900.00 | 1,274,640.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,564,189.00 | 9.60 | 34.61 |
| 金融业 | 18,332,735.80 | 7.16 | 25.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,775,833.00 | 3.04 | 10.96 |
| 采矿业 | 7,375,610.88 | 2.88 | 10.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,442,185.00 | 1.35 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,767,053.00 | 1.08 | 3.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,309,361.00 | 0.90 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 1,420,085.00 | 0.55 | 2.00 |
| 建筑业 | 1,086,612.00 | 0.42 | 1.53 |
| 房地产业 | 966,060.00 | 0.38 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 702,961.00 | 0.27 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,156.00 | 0.09 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.73 | 64.76 | 2.96 | 255,910,967.17 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 64.52 | 4.31 | 210,164,091.74 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 57.97 | 1.33 | 206,027,223.46 |
| 2024-06-30 | 27.91 | 64.96 | 2.14 | 176,222,711.01 |
| 2024-03-31 | 25.90 | 63.97 | 4.72 | 181,228,324.37 |
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