基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安益混合(011375) |
净值：
0.9821
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9821 | 2022-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 343,800.00 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 343,800.00 | 0.71 |
| 600048 | 保利发展 | 17,300.00 | 306,210.00 | 0.63 |
| 600048 | 保利发展 | 17,300.00 | 306,210.00 | 0.63 |
| 600383 | 金地集团 | 19,700.00 | 281,316.00 | 0.58 |
| 600383 | 金地集团 | 19,700.00 | 281,316.00 | 0.58 |
| 601838 | 成都银行 | 14,600.00 | 219,292.00 | 0.45 |
| 601838 | 成都银行 | 14,600.00 | 219,292.00 | 0.45 |
| 601328 | 交通银行 | 39,600.00 | 202,356.00 | 0.42 |
| 601328 | 交通银行 | 39,600.00 | 202,356.00 | 0.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,900.00 | 197,505.00 | 0.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,900.00 | 197,505.00 | 0.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,100.00 | 188,139.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,100.00 | 188,139.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,000.00 | 186,030.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,000.00 | 186,030.00 | 0.39 |
| 601009 | 南京银行 | 16,700.00 | 178,189.00 | 0.37 |
| 601009 | 南京银行 | 16,700.00 | 178,189.00 | 0.37 |
| 300059 | 东方财富 | 6,400.00 | 162,176.00 | 0.34 |
| 300059 | 东方财富 | 6,400.00 | 162,176.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,918,461.00 | 8.11 | 51.97 |
| 金融业 | 1,661,899.20 | 3.44 | 22.04 |
| 房地产业 | 587,526.00 | 1.22 | 7.79 |
| 采矿业 | 292,968.00 | 0.61 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,207.20 | 0.51 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,576.00 | 0.46 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,860.00 | 0.40 | 2.57 |
| 建筑业 | 157,111.00 | 0.33 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,904.00 | 0.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 71,904.00 | 0.15 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,560.00 | 0.15 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,537.00 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 15.61 | 70.67 | 14.43 | 48,303,989.64 |
| 2021-12-31 | 18.46 | 76.78 | 4.07 | 118,444,829.57 |
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