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招商前沿医疗保健股票C

(011374)

净值:
0.4916
日增长率:
0.45%
累计净值:0.4916 2025-04-30
  • 净值走势
招商前沿医疗保健股票C(011374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.49160.45%
2025-04-290.48941.14%
2025-04-280.4839-0.82%
2025-04-250.4879-0.29%
2025-04-240.48931.07%
2025-04-230.48410.39%
2025-04-220.48223.43%
2025-04-210.46621.52%
基金全称 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李佳存
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 1.2419亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 -2.73%
最近三月 15.89%
最近六月 0.00%
最近一年 5.07%
最近两年 -24.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02268药明合联1,524,000.0062,443,845.6510.28
603259药明康德870,309.0058,589,201.889.64
688114华大智造621,519.0048,633,861.758.00
01801信达生物1,087,500.0046,766,717.337.70
688076诺泰生物699,262.0041,242,472.766.79
688658悦康药业1,865,839.0026,438,938.634.35
300406九强生物1,687,700.0026,395,628.004.34
688293奥浦迈685,242.0024,935,956.384.10
002821凯莱英314,400.0024,759,000.004.07
06990科伦博泰生物-B72,100.0019,348,681.303.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业303,066,600.0749.8774.49
科学研究和技术服务业96,784,139.5515.9323.79
卫生和社会工作6,806,596.001.121.67
信息传输、软件和信息技术服务业178,370.620.030.04
交通运输、仓储和邮政业29,353.04-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.26-6.82607,678,330.50
2024-12-3189.966.084.36552,692,469.78
2024-09-3094.505.280.18634,598,751.11
2024-06-3089.375.755.20579,726,220.11
2024-03-3193.595.530.98652,228,035.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-22-李佳存1411-50.84
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