基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.5590
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日增长率：
2.10%
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累计净值：0.5590 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,524,000.00 | 62,443,845.65 | 10.28 |
| 603259 | 药明康德 | 870,309.00 | 58,589,201.88 | 9.64 |
| 688114 | 华大智造 | 621,519.00 | 48,633,861.75 | 8.00 |
| 01801 | 信达生物 | 1,087,500.00 | 46,766,717.33 | 7.70 |
| 688076 | 诺泰生物 | 699,262.00 | 41,242,472.76 | 6.79 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,865,839.00 | 26,438,938.63 | 4.35 |
| 300406 | 九强生物 | 1,687,700.00 | 26,395,628.00 | 4.34 |
| 688293 | 奥浦迈 | 685,242.00 | 24,935,956.38 | 4.10 |
| 002821 | 凯莱英 | 314,400.00 | 24,759,000.00 | 4.07 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 72,100.00 | 19,348,681.30 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,066,600.07 | 49.87 | 74.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,784,139.55 | 15.93 | 23.79 |
| 卫生和社会工作 | 6,806,596.00 | 1.12 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,353.04 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 6.82 | 607,678,330.50 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.08 | 4.36 | 552,692,469.78 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 5.28 | 0.18 | 634,598,751.11 |
| 2024-06-30 | 89.37 | 5.75 | 5.20 | 579,726,220.11 |
| 2024-03-31 | 93.59 | 5.53 | 0.98 | 652,228,035.39 |
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