华商远见价值C
(011372)
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累计净值：0.5229
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5229 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 0.5235 | 0.67% |
| 2025-04-16 | 0.5200 | -2.15% |
| 2025-04-15 | 0.5314 | -0.95% |
| 2025-04-14 | 0.5365 | 1.11% |
| 2025-04-11 | 0.5306 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 0.5262 | 2.63% |
| 2025-04-09 | 0.5127 | 2.58% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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3.5281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-13.27%
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最近三月
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5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.40%
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最近两年
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-6.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,154,220.00 | 35,030,336.69 | 6.07 |
| 00853 | 微创医疗 | 4,371,900.00 | 25,870,261.82 | 4.48 |
| 01876 | 百威亚太 | 3,547,500.00 | 24,605,600.48 | 4.26 |
| 603489 | 八方股份 | 1,023,497.00 | 24,379,698.54 | 4.22 |
| 688456 | 有研粉材 | 723,883.00 | 24,061,870.92 | 4.17 |
| 600217 | 中再资环 | 4,227,200.00 | 22,404,160.00 | 3.88 |
| 00817 | 中国金茂 | 24,355,199.00 | 22,102,810.71 | 3.83 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,450,295.00 | 21,011,599.14 | 3.64 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 3,737,212.00 | 19,103,659.06 | 3.31 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,123,900.00 | 18,544,350.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,839,842.81 | 33.76 | 76.89 |
| 房地产业 | 22,376,049.00 | 3.88 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,559,230.88 | 3.74 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,339,120.28 | 1.96 | 4.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,116,515.00 | 0.37 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,058.00 | 0.11 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 509,332.00 | 0.09 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 68,825.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 10.27 | 577,156,365.39 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.06 | 508,437,550.05 |
| 2024-06-30 | 87.77 | 0.11 | 8.86 | 465,105,414.90 |
| 2024-03-31 | 90.20 | - | 9.76 | 586,516,199.51 |
| 2023-12-31 | 91.55 | - | 8.66 | 976,198,368.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 832 | 1.28 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.83 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -30.12 |
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