华商远见价值C
(011372)
|
|
|
累计净值：0.7200
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 0.7200 | 1.95% |
| 2025-09-10 | 0.7062 | 0.73% |
| 2025-09-09 | 0.7011 | -0.72% |
| 2025-09-08 | 0.7062 | 0.87% |
| 2025-09-05 | 0.7001 | 3.05% |
| 2025-09-04 | 0.6794 | -2.90% |
| 2025-09-03 | 0.6997 | 0.19% |
| 2025-09-02 | 0.6984 | -2.42% |
|
基金全称
|
华商远见价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
余懿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.09亿元
|
份额规模
|
3.4989亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.98%
|
|
最近一月
|
8.58%
|
|
最近三月
|
23.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
115.31%
|
|
最近两年
|
42.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00853 | 微创医疗 | 4,007,521.00 | 32,014,810.88 | 4.12 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 10,196,011.00 | 28,452,651.83 | 3.66 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,924,200.00 | 28,151,046.00 | 3.62 |
| 01024 | 快手-W | 469,200.00 | 27,085,243.30 | 3.48 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,371,912.00 | 26,648,752.66 | 3.43 |
| 603489 | 八方股份 | 957,357.00 | 25,982,668.98 | 3.34 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,319,840.00 | 19,992,212.93 | 2.57 |
| 00772 | 阅文集团 | 637,573.00 | 17,355,825.72 | 2.23 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 2,807,212.00 | 16,793,842.61 | 2.16 |
| 00817 | 中国金茂 | 14,697,381.00 | 15,949,899.16 | 2.05 |
| 601869 | 长飞光纤 | 259,400.00 | 10,562,768.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,258,164.33 | 37.72 | 75.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,174,256.63 | 3.11 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 16,683,077.80 | 2.15 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,332,766.74 | 1.84 | 3.68 |
| 金融业 | 14,088,498.00 | 1.81 | 3.61 |
| 房地产业 | 9,773,908.00 | 1.26 | 2.51 |
| 采矿业 | 9,173,079.00 | 1.18 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,556,095.00 | 0.59 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,988,459.00 | 0.26 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,196,775.00 | 0.15 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 749,898.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 7.20 | 777,430,286.17 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 13.93 | 896,942,798.17 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 10.27 | 577,156,365.39 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 8.06 | 508,437,550.05 |
| 2024-06-30 | 87.77 | 0.11 | 8.86 | 465,105,414.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 977 | 39.45 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.83 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -30.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
