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华商均衡成长混合A(011369)
华商均衡成长混合A
(011369)
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累计净值：0.7967
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7967 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 0.7983 | 0.60% |
| 2025-04-16 | 0.7935 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 0.8055 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 0.8088 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 0.8011 | 1.37% |
| 2025-04-10 | 0.7903 | 2.44% |
| 2025-04-09 | 0.7715 | 2.94% |
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基金全称
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华商均衡成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.9916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-13.52%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.69%
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最近两年
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-21.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 167,600.00 | 5,276,048.00 | 4.18 |
| 603383 | 顶点软件 | 115,160.00 | 4,318,500.00 | 3.42 |
| 688213 | 思特威 | 38,860.00 | 3,020,199.20 | 2.39 |
| 603005 | 晶方科技 | 87,600.00 | 2,474,700.00 | 1.96 |
| 688798 | 艾为电子 | 32,358.00 | 2,259,235.56 | 1.79 |
| 002202 | 金风科技 | 202,500.00 | 2,091,825.00 | 1.66 |
| 300679 | 电连技术 | 33,800.00 | 2,017,860.00 | 1.60 |
| 601179 | 中国西电 | 230,900.00 | 1,752,531.00 | 1.39 |
| 688100 | 威胜信息 | 42,298.00 | 1,531,187.60 | 1.21 |
| 000591 | 太阳能 | 317,200.00 | 1,509,872.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,818,444.57 | 56.85 | 73.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,949,867.75 | 11.83 | 15.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,600,117.00 | 2.06 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,170,706.43 | 1.72 | 2.22 |
| 金融业 | 2,048,009.00 | 1.62 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 1,037,222.00 | 0.82 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 798,568.00 | 0.63 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 742,098.00 | 0.59 | 0.76 |
| 采矿业 | 478,815.00 | 0.38 | 0.49 |
| 建筑业 | 386,400.00 | 0.31 | 0.40 |
| 教育 | 379,728.00 | 0.30 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,386.00 | 0.21 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.32 | - | 24.59 | 126,330,050.89 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 15.37 | 128,868,601.47 |
| 2024-06-30 | 84.33 | - | 16.31 | 117,822,066.65 |
| 2024-03-31 | 84.35 | - | 15.76 | 123,962,185.17 |
| 2023-12-31 | 87.98 | - | 16.31 | 139,534,930.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 张明昕 | 48 | -11.91 |
| 2022-05-19 | 2025-03-04 | 童立 | 1020 | 4.24 |
| 2021-04-08 | 2022-06-20 | 梁皓 | 438 | -7.76 |
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