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华商均衡成长混合A(011369)
华商均衡成长混合A
(011369)
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累计净值：1.1050
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1050 | 0.74% |
| 2025-07-24 | 1.0969 | -1.02% |
| 2025-07-23 | 1.1082 | 0.21% |
| 2025-07-22 | 1.1059 | -0.16% |
| 2025-07-21 | 1.1077 | -0.61% |
| 2025-07-18 | 1.1145 | -0.81% |
| 2025-07-17 | 1.1236 | 4.82% |
| 2025-07-16 | 1.0719 | -0.57% |
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基金全称
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华商均衡成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.1239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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17.37%
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最近三月
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35.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.30%
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最近两年
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22.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 100,260.00 | 12,735,025.20 | 6.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,600.00 | 10,297,716.00 | 5.56 |
| 688313 | 仕佳光子 | 216,314.00 | 8,230,747.70 | 4.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 59,600.00 | 8,009,048.00 | 4.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 174,800.00 | 7,442,984.00 | 4.02 |
| 688183 | 生益电子 | 143,941.00 | 7,369,779.20 | 3.98 |
| 002335 | 科华数据 | 164,800.00 | 7,033,664.00 | 3.80 |
| 300570 | 太辰光 | 71,300.00 | 6,871,894.00 | 3.71 |
| 603256 | 宏和科技 | 447,100.00 | 6,626,022.00 | 3.58 |
| 300548 | 博创科技 | 97,400.00 | 6,503,398.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,822,567.50 | 64.68 | 72.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,490,600.42 | 20.24 | 22.63 |
| 批发和零售业 | 5,845,460.00 | 3.16 | 3.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,488,350.00 | 1.34 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 17.72 | 185,245,379.22 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 15.61 | 134,847,160.21 |
| 2024-12-31 | 77.32 | - | 24.59 | 126,330,050.89 |
| 2024-09-30 | 86.59 | - | 15.37 | 128,868,601.47 |
| 2024-06-30 | 84.33 | - | 16.31 | 117,822,066.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 张明昕 | 145 | 22.18 |
| 2022-05-19 | 2025-03-04 | 童立 | 1020 | 4.24 |
| 2021-04-08 | 2022-06-20 | 梁皓 | 438 | -7.76 |
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