基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368) |
净值：
0.8982
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.8982 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 123,000.00 | 7,279,140.00 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 90,800.00 | 7,127,800.00 | 5.01 |
| 603337 | 杰克股份 | 197,300.00 | 6,402,385.00 | 4.50 |
| 000651 | 格力电器 | 137,500.00 | 6,250,750.00 | 4.39 |
| 600941 | 中国移动 | 55,200.00 | 5,926,272.00 | 4.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 165,800.00 | 5,673,676.00 | 3.99 |
| 002484 | 江海股份 | 259,000.00 | 5,319,860.00 | 3.74 |
| 600031 | 三一重工 | 274,100.00 | 5,227,087.00 | 3.67 |
| 600741 | 华域汽车 | 288,000.00 | 5,201,280.00 | 3.65 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 283,778.00 | 5,108,004.00 | 3.59 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,049,905.90 | 61.86 | 70.34 |
| 金融业 | 12,046,437.00 | 8.46 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,358,843.99 | 7.28 | 8.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,761,277.00 | 2.64 | 3.00 |
| 房地产业 | 3,644,660.00 | 2.56 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,300,965.00 | 2.32 | 2.64 |
| 采矿业 | 1,551,418.00 | 1.09 | 1.24 |
| 建筑业 | 615,281.00 | 0.43 | 0.49 |
| 综合 | 548,688.00 | 0.39 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 434,616.00 | 0.31 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 261,987.00 | 0.18 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,576.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,624.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 148,016.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,157.12 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.52 | 142,335,707.02 |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 10.47 | 137,752,474.71 |
| 2024-09-30 | 82.36 | - | 18.36 | 134,377,192.79 |
| 2024-06-30 | 83.73 | - | 14.63 | 121,550,245.19 |
| 2024-03-31 | 61.88 | 31.47 | 6.82 | 155,954,040.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-13 | - | 冯瑞玲 | 293 | 11.83 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -10.99 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -12.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -8.23 |
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