基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) |
净值：
0.9224
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9224 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 136,300.00 | 6,840,897.00 | 4.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 165,800.00 | 6,698,320.00 | 4.86 |
| 600941 | 中国移动 | 55,200.00 | 6,522,432.00 | 4.73 |
| 000333 | 美的集团 | 82,200.00 | 6,183,084.00 | 4.49 |
| 603337 | 杰克股份 | 197,300.00 | 6,009,758.00 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 129,200.00 | 5,872,140.00 | 4.26 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 283,778.00 | 5,184,624.06 | 3.76 |
| 600741 | 华域汽车 | 288,000.00 | 5,071,680.00 | 3.68 |
| 002484 | 江海股份 | 259,000.00 | 4,553,220.00 | 3.31 |
| 600031 | 三一重工 | 274,100.00 | 4,517,168.00 | 3.28 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,418,693.28 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,353,776.77 | 62.69 | 78.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,416,904.84 | 7.56 | 9.47 |
| 金融业 | 5,564,234.00 | 4.04 | 5.06 |
| 房地产业 | 4,184,059.00 | 3.04 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,747,322.00 | 1.27 | 1.59 |
| 采矿业 | 775,156.00 | 0.56 | 0.70 |
| 综合 | 623,208.00 | 0.45 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 255,636.00 | 0.19 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,516.48 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.57 | - | 10.47 | 137,752,474.71 |
| 2024-09-30 | 82.36 | - | 18.36 | 134,377,192.79 |
| 2024-06-30 | 83.73 | - | 14.63 | 121,550,245.19 |
| 2024-03-31 | 61.88 | 31.47 | 6.82 | 155,954,040.55 |
| 2023-12-31 | 73.88 | 3.25 | 9.75 | 154,199,934.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-13 | - | 冯瑞玲 | 282 | 11.07 |
| 2022-12-16 | 2024-07-13 | Sibo Guo | 575 | -9.58 |
| 2022-04-12 | 2024-07-13 | 尹海影 | 823 | -10.48 |
| 2021-03-09 | 2022-04-12 | 张荣 | 399 | -7.23 |
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