基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景颐混合C(011366) |
净值：
1.0038
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0038 | 2022-06-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 15,000.00 | 560,850.00 | 1.63 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,000.00 | 560,850.00 | 1.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 515,700.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 515,700.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 456,000.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 456,000.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 440,000.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 440,000.00 | 1.28 |
| 002311 | 海大集团 | 8,000.00 | 439,200.00 | 1.28 |
| 002311 | 海大集团 | 8,000.00 | 439,200.00 | 1.28 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 410,000.00 | 1.19 |
| 002415 | 海康威视 | 10,000.00 | 410,000.00 | 1.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 368,900.00 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 368,900.00 | 1.07 |
| 601012 | 隆基股份 | 5,000.00 | 360,950.00 | 1.05 |
| 601012 | 隆基股份 | 5,000.00 | 360,950.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 340,200.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 340,200.00 | 0.99 |
| 688005 | 容百科技 | 2,600.00 | 336,492.00 | 0.98 |
| 688005 | 容百科技 | 2,600.00 | 336,492.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,349,672.00 | 12.63 | 65.66 |
| 金融业 | 870,090.00 | 2.53 | 13.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,200.00 | 2.09 | 10.87 |
| 采矿业 | 667,670.00 | 1.94 | 10.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 19.24 | 39.28 | 35.78 | 34,436,800.90 |
| 2021-12-31 | 15.77 | 48.41 | 5.13 | 119,206,575.65 |
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