基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方兴润价值一年持有混合C(011364) |
净值：
0.7999
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.7999 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 16,580,535.00 | 439,549,982.85 | 7.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,600,000.00 | 375,499,527.00 | 6.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,019,600.00 | 364,115,791.43 | 6.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,413,689.00 | 267,974,586.50 | 4.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,881,316.00 | 157,017,389.88 | 2.85 |
| 01357 | 美图公司 | 28,936,500.00 | 145,533,913.11 | 2.64 |
| 000921 | 海信家电 | 4,743,452.00 | 140,927,958.92 | 2.56 |
| 02359 | 药明康德 | 1,969,400.00 | 125,765,561.02 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 318,180.00 | 119,285,682.00 | 2.16 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4,208,000.00 | 102,759,360.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,042,979,636.75 | 37.05 | 87.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,117,494.00 | 1.98 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,170,730.26 | 0.98 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,150,221.01 | 0.64 | 1.51 |
| 建筑业 | 25,741,630.81 | 0.47 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,882,730.72 | 0.43 | 1.03 |
| 金融业 | 19,620,423.60 | 0.36 | 0.84 |
| 综合 | 14,214,200.00 | 0.26 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.44 | 5.70 | 1.82 | 5,513,588,585.76 |
| 2024-12-31 | 77.90 | 5.46 | 4.84 | 5,386,366,648.46 |
| 2024-09-30 | 76.48 | 5.00 | 1.30 | 5,846,354,451.12 |
| 2024-06-30 | 76.37 | 5.28 | 2.27 | 5,809,008,729.81 |
| 2024-03-31 | 69.52 | 5.29 | 1.39 | 5,768,120,575.65 |
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