基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏博锐一年持有混合(MOM)A(011361) |
净值：
0.7776
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7776 | 2024-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,160.00 | 388,864.80 | 3.95 |
| 002155 | 湖南黄金 | 17,300.00 | 313,130.00 | 3.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 18,100.00 | 312,225.00 | 3.17 |
| 002992 | 宝明科技 | 4,500.00 | 256,725.00 | 2.61 |
| 301188 | 力诺特玻 | 11,400.00 | 166,098.00 | 1.69 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2,400.00 | 129,624.00 | 1.32 |
| 600195 | 中牧股份 | 12,000.00 | 89,880.00 | 0.91 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,740.00 | 24,586.20 | 0.25 |
| 002179 | 中航光电 | 52.00 | 1,978.60 | 0.02 |
| 002179 | 中航光电 | 52.00 | 1,978.60 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 24.00 | 253.44 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 24.00 | 253.44 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,369,981.60 | 13.92 | 81.37 |
| 采矿业 | 313,130.00 | 3.18 | 18.60 |
| 金融业 | 474.04 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 17.10 | 0.28 | 82.94 | 9,844,022.31 |
| 2024-03-31 | 17.10 | 30.22 | 53.31 | 9,882,104.53 |
| 2023-12-31 | 17.65 | 29.63 | 53.24 | 10,029,527.92 |
| 2023-09-30 | 17.15 | 28.81 | 54.45 | 10,244,725.03 |
| 2023-06-30 | 18.93 | 28.23 | 53.14 | 10,583,982.50 |
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