基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添利一年混合C(011360) |
净值：
0.9823
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9823 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 157,000.00 | 996,804.05 | 2.02 |
| 03328 | 交通银行 | 79,000.00 | 507,408.85 | 1.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 60,000.00 | 392,400.00 | 0.80 |
| 01398 | 工商银行 | 75,000.00 | 383,435.87 | 0.78 |
| 000429 | 粤高速A | 24,200.00 | 343,156.00 | 0.70 |
| 601398 | 工商银行 | 43,700.00 | 301,093.00 | 0.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,300.00 | 298,356.00 | 0.61 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 291,200.00 | 0.59 |
| 601288 | 农业银行 | 54,500.00 | 282,310.00 | 0.57 |
| 03988 | 中国银行 | 59,000.00 | 255,356.29 | 0.52 |
| 01658 | 邮储银行 | 52,000.00 | 230,818.24 | 0.47 |
| 601328 | 交通银行 | 25,500.00 | 189,975.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,134,414.00 | 2.30 | 39.02 |
| 金融业 | 773,378.00 | 1.57 | 26.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,556.00 | 1.49 | 25.30 |
| 采矿业 | 211,685.00 | 0.43 | 7.28 |
| 房地产业 | 52,038.00 | 0.11 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.72 | 64.91 | 3.26 | 49,271,921.84 |
| 2024-12-31 | 4.64 | 62.99 | 8.37 | 49,383,038.44 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 63.07 | 1.02 | 53,537,600.96 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 55.65 | 40.30 | 58,758,841.02 |
| 2024-03-31 | 8.64 | 54.41 | 3.85 | 63,025,983.14 |
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