基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添利一年混合A(011359) |
净值：
1.0101
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0101 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 157,000.00 | 1,133,955.11 | 2.13 |
| 03328 | 交通银行 | 79,000.00 | 525,921.57 | 0.99 |
| 01398 | 工商银行 | 75,000.00 | 425,424.68 | 0.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 60,000.00 | 396,000.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 43,700.00 | 331,683.00 | 0.62 |
| 000429 | 粤高速A | 24,200.00 | 322,586.00 | 0.61 |
| 601288 | 农业银行 | 54,500.00 | 320,460.00 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 309,547.00 | 0.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,300.00 | 260,820.00 | 0.49 |
| 01658 | 邮储银行 | 52,000.00 | 259,869.27 | 0.49 |
| 03988 | 中国银行 | 59,000.00 | 245,351.03 | 0.46 |
| 601328 | 交通银行 | 25,500.00 | 204,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,114,573.00 | 2.09 | 38.06 |
| 金融业 | 856,143.00 | 1.61 | 29.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 718,586.00 | 1.35 | 24.53 |
| 采矿业 | 219,284.00 | 0.41 | 7.49 |
| 房地产业 | 20,250.00 | 0.04 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.37 | 60.44 | 2.90 | 53,239,052.51 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 64.91 | 3.26 | 49,271,921.84 |
| 2024-12-31 | 4.64 | 62.99 | 8.37 | 49,383,038.44 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 63.07 | 1.02 | 53,537,600.96 |
| 2024-06-30 | 4.53 | 55.65 | 40.30 | 58,758,841.02 |
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