基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) |
净值：
0.5450
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.5450 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00817 | 中国金茂 | 6,000,000.00 | 6,976,594.80 | 5.00 |
| 00688 | 中国海外发展 | 520,000.00 | 6,670,215.24 | 4.78 |
| 01801 | 信达生物 | 150,000.00 | 6,450,581.70 | 4.62 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,280,000.00 | 6,248,666.50 | 4.48 |
| 03900 | 绿城中国 | 600,000.00 | 6,090,678.00 | 4.36 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,500,000.00 | 6,039,922.35 | 4.33 |
| 01109 | 华润置地 | 250,000.00 | 5,952,253.50 | 4.26 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 120,000.00 | 5,930,105.58 | 4.25 |
| 01952 | 云顶新耀 | 120,000.00 | 5,930,105.58 | 4.25 |
| 03759 | 康龙化成 | 400,000.00 | 5,913,494.64 | 4.24 |
| 00960 | 龙湖集团 | 620,000.00 | 5,612,836.63 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 6.49 | 139,608,218.13 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.56 | 125,893,660.62 |
| 2024-09-30 | 80.73 | - | 5.47 | 101,490,218.16 |
| 2024-06-30 | 92.41 | 2.33 | 5.08 | 65,389,790.16 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 8.47 | 65,331,409.96 |
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