首页 > 基金> 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A

(011355)

净值:
0.5450
日增长率:
0.04%
累计净值:0.5450 2025-05-19
  • 净值走势
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.54500.04%
2025-05-160.5448-0.75%
2025-05-150.5489-1.49%
2025-05-140.55721.14%
2025-05-130.5509-0.69%
2025-05-120.55471.57%
2025-05-090.5461-0.87%
2025-05-080.5509-0.47%
基金全称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 1.3982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.75%
最近一月 -0.93%
最近三月 3.59%
最近六月 0.00%
最近一年 27.78%
最近两年 -2.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00817中国金茂6,000,000.006,976,594.805.00
00688中国海外发展520,000.006,670,215.244.78
01801信达生物150,000.006,450,581.704.62
00123越秀地产1,280,000.006,248,666.504.48
03900绿城中国600,000.006,090,678.004.36
00081中国海外宏洋集团3,500,000.006,039,922.354.33
01109华润置地250,000.005,952,253.504.26
01952云顶新耀-B120,000.005,930,105.584.25
01952云顶新耀120,000.005,930,105.584.25
03759康龙化成400,000.005,913,494.644.24
00960龙湖集团620,000.005,612,836.634.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,500,100.006.0961.05
房地产业5,424,000.003.8938.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.66-6.49139,608,218.13
2024-12-3194.88-6.56125,893,660.62
2024-09-3080.73-5.47101,490,218.16
2024-06-3092.412.335.0865,389,790.16
2024-03-3192.83-8.4765,331,409.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-何琦1475-45.50
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-