国联景盛一年持有混合A(011353) |
净值:
1.0605
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.0605 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 0.57 | 119.36 | 2.15 | 207,562,535.23 |
2024-12-31 | - | 126.88 | 3.07 | 245,062,815.10 |
2024-09-30 | - | 120.29 | 3.01 | 303,526,861.57 |
2024-06-30 | - | 119.33 | 3.09 | 387,815,533.17 |
2024-03-31 | 0.28 | 130.55 | 2.51 | 602,322,448.53 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-04-09 | - | 叶天垚 | 24 | 0.16 |
2023-09-22 | - | 陈薪羽 | 589 | 6.70 |
2023-09-22 | - | 霍顺朝 | 589 | 6.70 |
2021-05-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 844 | -0.70 |
2021-05-14 | 2023-09-22 | 钱文成 | 861 | -0.61 |