基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) |
净值：
0.9089
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.9689 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,898,495.34 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,000.00 | 3,071,178.24 | 2.84 |
| 300442 | 润泽科技 | 40,000.00 | 2,285,600.00 | 2.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 1.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,641.00 | 1,991,083.91 | 1.84 |
| 06806 | 申万宏源 | 960,000.00 | 1,966,735.30 | 1.82 |
| 300017 | 网宿科技 | 150,000.00 | 1,804,500.00 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 1,753,200.00 | 1.62 |
| 01347 | 华虹半导体 | 60,000.00 | 1,719,232.29 | 1.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 100,000.00 | 1,654,000.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,304,229.16 | 10.45 | 51.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,602,100.00 | 6.11 | 30.25 |
| 金融业 | 3,677,600.00 | 3.40 | 16.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,073.96 | 0.21 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,704.56 | 0.01 | 0.04 |
| 建筑业 | 3,561.20 | - | 0.02 |
| 采矿业 | 2,860.46 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,584.17 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.53 | 61.68 | 0.91 | 108,134,769.03 |
| 2024-12-31 | 38.82 | 71.09 | 1.07 | 115,808,313.07 |
| 2024-09-30 | 39.04 | 71.99 | 2.13 | 123,006,479.11 |
| 2024-06-30 | 37.51 | 93.45 | 1.63 | 130,881,632.23 |
| 2024-03-31 | 39.77 | 88.11 | 2.56 | 147,909,307.67 |
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