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淳厚现代服务业股票A(011349)
淳厚现代服务业股票A
(011349)
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累计净值：1.1818
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1818 | -0.82% |
| 2025-07-24 | 1.1916 | 0.85% |
| 2025-07-23 | 1.1815 | 0.67% |
| 2025-07-22 | 1.1736 | 1.30% |
| 2025-07-21 | 1.1585 | 1.05% |
| 2025-07-18 | 1.1465 | 0.84% |
| 2025-07-17 | 1.1369 | 0.35% |
| 2025-07-16 | 1.1329 | -0.04% |
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基金全称
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淳厚现代服务业股票型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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薛莉丽 顾伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.08%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.36%
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最近两年
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20.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,700.00 | 8,119,182.05 | 8.86 |
| 001380 | 华纬科技 | 212,400.00 | 4,349,952.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 4,287,740.00 | 4.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 182,000.00 | 4,060,420.00 | 4.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,300.00 | 3,634,795.59 | 3.97 |
| 00921 | 海信家电 | 176,000.00 | 3,434,768.48 | 3.75 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 72,000.00 | 3,365,095.50 | 3.67 |
| 688019 | 安集科技 | 20,800.00 | 3,157,440.00 | 3.44 |
| 002011 | 盾安环境 | 260,000.00 | 3,016,000.00 | 3.29 |
| 00939 | 建设银行 | 413,000.00 | 2,982,951.97 | 3.25 |
| 000921 | 海信家电 | 90,000.00 | 2,313,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,506,377.44 | 47.46 | 94.37 |
| 金融业 | 1,619,100.00 | 1.77 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 967,450.00 | 1.06 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,954.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 5.41 | 91,671,428.53 |
| 2025-03-31 | 86.39 | - | 14.66 | 114,466,637.61 |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 13.91 | 142,641,475.71 |
| 2024-09-30 | 87.64 | - | 11.90 | 278,545,873.00 |
| 2024-06-30 | 87.44 | - | 14.44 | 311,644,149.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 顾伟 | 91 | 8.50 |
| 2021-08-24 | - | 薛莉丽 | 1434 | 18.18 |
| 2021-08-24 | 2023-02-28 | 陈文 | 553 | -4.59 |
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