基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚现代服务业股票A(011349) |
净值：
1.0602
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0602 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,500.00 | 14,094,791.82 | 9.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 8,512,000.00 | 5.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 260,000.00 | 8,273,200.00 | 5.80 |
| 601126 | 四方股份 | 480,000.00 | 8,140,800.00 | 5.71 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 152,000.00 | 7,995,058.94 | 5.61 |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,817,500.00 | 4.78 |
| 001380 | 华纬科技 | 260,000.00 | 5,694,000.00 | 3.99 |
| 00921 | 海信家电 | 227,000.00 | 5,160,682.01 | 3.62 |
| 000921 | 海信家电 | 170,000.00 | 4,913,000.00 | 3.44 |
| 002533 | 金杯电工 | 480,000.00 | 4,723,200.00 | 3.31 |
| 600183 | 生益科技 | 180,000.00 | 4,329,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,955,132.31 | 65.87 | 99.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,961.51 | 0.34 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,037.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.59 | - | 13.91 | 142,641,475.71 |
| 2024-09-30 | 87.64 | - | 11.90 | 278,545,873.00 |
| 2024-06-30 | 87.44 | - | 14.44 | 311,644,149.25 |
| 2024-03-31 | 87.16 | 2.72 | 10.05 | 268,365,116.22 |
| 2023-12-31 | 87.66 | - | 12.44 | 307,535,496.01 |
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