基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合C(011339) |
净值：
0.8546
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.8546 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱股份 | 1,814,375.00 | 162,005,543.75 | 8.75 |
| 603009 | 北特科技 | 3,455,990.00 | 144,114,783.00 | 7.78 |
| 002258 | 利尔化学 | 12,955,828.00 | 143,032,341.12 | 7.72 |
| 600389 | 江山股份 | 6,270,942.00 | 116,639,521.20 | 6.30 |
| 300204 | 舒泰神 | 2,744,100.00 | 102,300,048.00 | 5.52 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 4,934,000.00 | 97,190,524.08 | 5.25 |
| 02186 | 绿叶制药 | 29,639,500.00 | 96,766,476.45 | 5.22 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,706,171.00 | 92,100,712.03 | 4.97 |
| 00013 | 和黄医药 | 3,962,648.00 | 85,103,502.67 | 4.59 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,847,651.00 | 84,559,088.65 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,186,056.43 | 54.86 | 91.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,403,987.41 | 2.67 | 4.44 |
| 综合 | 32,119,734.00 | 1.73 | 2.89 |
| 建筑业 | 15,093,000.00 | 0.81 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,570.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,518.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 558.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.27 | 3.30 | 3.18 | 1,852,277,422.40 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.42 | 2.98 | 1,805,512,462.00 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.96 | 2.23 | 1,844,771,535.54 |
| 2024-09-30 | 90.93 | 4.45 | 2.34 | 1,999,787,145.39 |
| 2024-06-30 | 91.23 | 6.30 | 2.51 | 1,913,742,803.57 |
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