基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合A(011338) |
净值：
0.7278
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日增长率：
2.12%
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累计净值：0.7278 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 2,813,090.00 | 123,157,080.20 | 6.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,821,064.00 | 106,545,514.40 | 5.90 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,654,171.00 | 96,781,526.51 | 5.36 |
| 300980 | 祥源新材 | 3,848,711.00 | 93,639,138.63 | 5.19 |
| 00189 | 东岳集团 | 9,447,651.00 | 79,426,225.29 | 4.40 |
| 600873 | 梅花生物 | 6,571,113.00 | 67,945,308.42 | 3.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,465,258.00 | 62,335,684.25 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,462,976.00 | 59,821,088.64 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,259.00 | 58,825,542.73 | 3.26 |
| 603112 | 华翔股份 | 3,406,800.00 | 53,384,556.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,051,144,607.01 | 58.22 | 94.48 |
| 批发和零售业 | 22,601,755.00 | 1.25 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,406,064.00 | 1.07 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,773,586.00 | 0.54 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,557,400.82 | 0.53 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,987.94 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,634.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.42 | 2.98 | 1,805,512,462.00 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.96 | 2.23 | 1,844,771,535.54 |
| 2024-09-30 | 90.93 | 4.45 | 2.34 | 1,999,787,145.39 |
| 2024-06-30 | 91.23 | 6.30 | 2.51 | 1,913,742,803.57 |
| 2024-03-31 | 89.96 | 6.55 | 4.38 | 2,019,708,785.81 |
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