基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇吉一年持有混合A(011336) |
净值：
1.0256
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0256 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,700.00 | 39,043,704.00 | 4.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 230,400.00 | 26,127,360.00 | 2.70 |
| 600383 | 金地集团 | 4,625,400.00 | 17,530,266.00 | 1.81 |
| 000651 | 格力电器 | 385,900.00 | 17,334,628.00 | 1.79 |
| 000333 | 美的集团 | 238,000.00 | 17,183,600.00 | 1.78 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 7,059,000.00 | 11,458,669.99 | 1.19 |
| 00941 | 中国移动 | 108,500.00 | 8,618,246.68 | 0.89 |
| 00939 | 建设银行 | 1,078,000.00 | 7,786,010.23 | 0.81 |
| 603939 | 益丰药房 | 236,860.00 | 5,795,964.20 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 5,523,618.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,789,017.08 | 11.67 | 73.88 |
| 房地产业 | 17,530,266.00 | 1.81 | 11.48 |
| 批发和零售业 | 5,798,208.20 | 0.60 | 3.80 |
| 采矿业 | 5,416,376.00 | 0.56 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,974,200.00 | 0.51 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,493,226.00 | 0.36 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,641,604.11 | 0.27 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.04 | 76.16 | 8.54 | 966,266,476.59 |
| 2025-03-31 | 39.33 | 69.60 | 16.81 | 1,097,631,774.15 |
| 2024-12-31 | 43.23 | 62.58 | 2.64 | 1,074,353,595.83 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 66.21 | 2.99 | 1,150,612,599.80 |
| 2024-06-30 | 29.86 | 67.18 | 3.31 | 1,186,432,281.12 |
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