基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇吉一年持有混合A(011336) |
净值：
1.0031
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0031 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,058.00 | 43,272,169.36 | 4.03 |
| 600900 | 长江电力 | 1,282,600.00 | 37,900,830.00 | 3.53 |
| 00388 | 香港交易所 | 133,500.00 | 36,445,045.03 | 3.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,589,100.00 | 34,340,451.00 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 119,000.00 | 31,654,000.00 | 2.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 408,800.00 | 30,181,704.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,986,400.00 | 30,034,368.00 | 2.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,565,366.00 | 27,716,190.07 | 2.58 |
| 03690 | 美团-W | 187,700.00 | 26,368,146.30 | 2.45 |
| 00941 | 中国移动 | 371,000.00 | 26,316,760.34 | 2.45 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,366,000.00 | 17,886,684.85 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,084,664.50 | 12.02 | 47.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,599,951.43 | 7.60 | 30.13 |
| 采矿业 | 30,034,368.00 | 2.80 | 11.09 |
| 金融业 | 24,039,990.00 | 2.24 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,047,264.80 | 0.56 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 43.23 | 62.58 | 2.64 | 1,074,353,595.83 |
| 2024-09-30 | 15.42 | 66.21 | 2.99 | 1,150,612,599.80 |
| 2024-06-30 | 29.86 | 67.18 | 3.31 | 1,186,432,281.12 |
| 2024-03-31 | 25.24 | 70.30 | 2.17 | 1,216,766,961.82 |
| 2023-12-31 | 41.61 | 50.40 | 2.38 | 1,229,089,896.33 |
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