基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河医药混合A(011335) |
净值：
0.4895
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.4895 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600976 | 健民集团 | 952,200.00 | 39,687,696.00 | 8.20 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,051,821.00 | 39,611,578.86 | 8.18 |
| 600521 | 华海药业 | 1,992,350.00 | 35,603,294.50 | 7.36 |
| 300347 | 泰格医药 | 561,300.00 | 30,658,206.00 | 6.33 |
| 603520 | 司太立 | 3,350,775.00 | 29,118,234.75 | 6.02 |
| 600196 | 复星医药 | 1,071,784.00 | 26,633,832.40 | 5.50 |
| 688212 | 澳华内镜 | 660,539.00 | 26,540,457.02 | 5.48 |
| 300143 | 盈康生命 | 2,781,510.00 | 25,589,892.00 | 5.29 |
| 002675 | 东诚药业 | 1,992,600.00 | 24,349,572.00 | 5.03 |
| 301580 | 爱迪特 | 360,818.00 | 20,963,525.80 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,739,180.75 | 66.26 | 70.31 |
| 批发和零售业 | 39,687,696.00 | 8.20 | 8.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,669,351.24 | 6.34 | 6.72 |
| 卫生和社会工作 | 25,589,892.00 | 5.29 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,310,587.11 | 5.23 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 14,137,578.00 | 2.92 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,498.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.02 | 484,067,188.06 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 5.61 | 537,324,482.63 |
| 2024-06-30 | 93.04 | - | 7.21 | 471,545,261.30 |
| 2024-03-31 | 93.21 | - | 6.98 | 504,087,980.25 |
| 2023-12-31 | 94.20 | - | 6.01 | 602,713,994.13 |
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