基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合A(011333) |
净值：
0.8509
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.8509 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,455,100.00 | 349,725,350.00 | 9.73 |
| 000651 | 格力电器 | 7,493,200.00 | 340,640,872.00 | 9.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 12,826,766.00 | 331,187,098.12 | 9.21 |
| 02328 | 中国财险 | 24,693,497.00 | 327,689,999.65 | 9.11 |
| 000858 | 五粮液 | 2,464,418.00 | 323,701,304.30 | 9.00 |
| 600036 | 招商银行 | 7,373,726.00 | 319,208,598.54 | 8.88 |
| 601318 | 中国平安 | 5,397,599.00 | 278,678,036.37 | 7.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 176,596.00 | 275,666,356.00 | 7.67 |
| 601128 | 常熟银行 | 26,085,380.00 | 181,815,098.60 | 5.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,837,663.00 | 159,601,706.42 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,756,284,766.94 | 48.85 | 61.25 |
| 金融业 | 1,110,888,831.63 | 30.90 | 38.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | 2.82 | 3.39 | 3,595,257,623.20 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 2.65 | 3.40 | 3,820,981,452.21 |
| 2024-09-30 | 93.41 | 2.38 | 4.46 | 4,226,243,365.78 |
| 2024-06-30 | 93.61 | 2.87 | 3.56 | 3,489,003,402.15 |
| 2024-03-31 | 93.40 | - | 6.73 | 3,453,258,074.11 |
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