基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
1.0847
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0847 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 307,199.00 | 20,232,126.14 | 0.65 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,460,000.00 | 9,636,000.00 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 2,110,000.00 | 9,136,300.00 | 0.30 |
| 605222 | 起帆电缆 | 563,300.00 | 8,528,362.00 | 0.28 |
| 000063 | 中兴通讯 | 244,800.00 | 7,953,552.00 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 7,888,725.00 | 0.26 |
| 600009 | 上海机场 | 244,000.00 | 7,751,880.00 | 0.25 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 111,400.00 | 7,737,844.00 | 0.25 |
| 600674 | 川投能源 | 470,000.00 | 7,538,800.00 | 0.24 |
| 601898 | 中煤能源 | 668,900.00 | 7,317,766.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,095,994.65 | 5.08 | 66.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,893,336.00 | 0.81 | 10.48 |
| 采矿业 | 18,418,746.00 | 0.60 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,788,800.00 | 0.41 | 5.38 |
| 金融业 | 11,406,250.00 | 0.37 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,040,900.00 | 0.16 | 2.12 |
| 房地产业 | 3,992,981.00 | 0.13 | 1.68 |
| 建筑业 | 2,889,250.00 | 0.09 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,050,250.00 | 0.03 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.69 | 150.76 | 0.71 | 3,089,741,038.82 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 156.98 | 1.69 | 3,007,791,852.21 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 141.12 | 1.51 | 3,021,445,667.63 |
| 2024-09-30 | 13.81 | 124.62 | 1.91 | 2,837,649,606.02 |
| 2024-06-30 | 14.23 | 105.07 | 1.70 | 3,871,907,826.53 |
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