基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
1.0626
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0626 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 352,199.00 | 22,671,049.63 | 0.75 |
| 002050 | 三花智控 | 453,402.00 | 10,659,481.02 | 0.35 |
| 603885 | 吉祥航空 | 700,000.00 | 9,590,000.00 | 0.32 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 8,950,500.00 | 0.30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 109,900.00 | 8,893,108.00 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,562,000.00 | 0.28 |
| 600893 | 航发动力 | 206,200.00 | 8,546,990.00 | 0.28 |
| 002304 | 洋河股份 | 86,700.00 | 7,242,051.00 | 0.24 |
| 000100 | TCL科技 | 1,400,000.00 | 7,042,000.00 | 0.23 |
| 300454 | 深信服 | 120,200.00 | 6,899,480.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,104,364.36 | 5.33 | 70.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,595,100.00 | 0.65 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,500,386.23 | 0.48 | 6.31 |
| 金融业 | 9,480,900.00 | 0.31 | 4.12 |
| 采矿业 | 5,695,430.00 | 0.19 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,997,200.00 | 0.17 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,666,900.00 | 0.15 | 2.03 |
| 房地产业 | 4,662,272.00 | 0.15 | 2.03 |
| 卫生和社会工作 | 3,643,750.00 | 0.12 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,550,000.00 | 0.05 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.61 | 141.12 | 1.51 | 3,021,445,667.63 |
| 2024-09-30 | 13.81 | 124.62 | 1.91 | 2,837,649,606.02 |
| 2024-06-30 | 14.23 | 105.07 | 1.70 | 3,871,907,826.53 |
| 2024-03-31 | 14.84 | 129.88 | 2.38 | 3,847,942,173.22 |
| 2023-12-31 | 14.86 | 145.20 | 2.29 | 3,831,024,031.98 |
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