基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0691 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 352,199.00 | 23,153,562.26 | 0.77 |
| 600893 | 航发动力 | 273,200.00 | 9,892,572.00 | 0.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,460,000.00 | 9,548,400.00 | 0.32 |
| 000100 | TCL科技 | 2,110,000.00 | 9,389,500.00 | 0.31 |
| 605222 | 起帆电缆 | 563,300.00 | 8,669,187.00 | 0.29 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 111,400.00 | 8,495,364.00 | 0.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,100.00 | 8,213,400.00 | 0.27 |
| 002304 | 洋河股份 | 86,700.00 | 6,610,875.00 | 0.22 |
| 600938 | 中国海油 | 244,000.00 | 6,336,680.00 | 0.21 |
| 000063 | 中兴通讯 | 179,800.00 | 6,152,756.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,139,860.08 | 5.59 | 71.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,183,800.00 | 0.67 | 8.62 |
| 金融业 | 15,613,520.00 | 0.52 | 6.67 |
| 采矿业 | 14,993,950.00 | 0.50 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,476,000.00 | 0.15 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,337,760.00 | 0.14 | 1.85 |
| 房地产业 | 4,175,101.00 | 0.14 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,328,000.00 | 0.04 | 0.57 |
| 建筑业 | 960,750.00 | 0.03 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.79 | 156.98 | 1.69 | 3,007,791,852.21 |
| 2024-12-31 | 7.61 | 141.12 | 1.51 | 3,021,445,667.63 |
| 2024-09-30 | 13.81 | 124.62 | 1.91 | 2,837,649,606.02 |
| 2024-06-30 | 14.23 | 105.07 | 1.70 | 3,871,907,826.53 |
| 2024-03-31 | 14.84 | 129.88 | 2.38 | 3,847,942,173.22 |
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