基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票C(011326) |
净值：
0.7712
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.7712 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 3,949,642.00 | 81,362,625.20 | 9.73 |
| 300298 | 三诺生物 | 3,187,300.00 | 75,825,867.00 | 9.06 |
| 002044 | 美年健康 | 13,332,644.00 | 75,196,112.16 | 8.99 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2,064,631.00 | 70,651,672.82 | 8.45 |
| 02192 | 医脉通 | 5,600,000.00 | 67,698,808.80 | 8.09 |
| 603883 | 老百姓 | 3,119,900.00 | 57,062,971.00 | 6.82 |
| 301188 | 力诺药包 | 3,140,725.00 | 55,999,126.75 | 6.69 |
| 01530 | 三生制药 | 4,470,500.00 | 49,341,117.72 | 5.90 |
| 06618 | 京东健康 | 1,595,100.00 | 48,797,003.31 | 5.83 |
| 01789 | 爱康医疗 | 7,930,000.00 | 43,542,349.31 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,218,183.29 | 45.93 | 66.85 |
| 批发和零售业 | 86,379,408.88 | 10.33 | 15.03 |
| 卫生和社会工作 | 75,196,112.16 | 8.99 | 13.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,903,839.14 | 3.45 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.83 | 0.01 | 6.90 | 836,581,591.36 |
| 2024-12-31 | 94.02 | 0.01 | 6.22 | 712,664,537.85 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 0.67 | 4.83 | 826,037,229.59 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 5.73 | 777,067,968.23 |
| 2024-03-31 | 93.41 | - | 6.48 | 855,057,898.57 |
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