基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰医药健康股票C(011326) |
净值：
0.8326
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8326 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 2,301,231.00 | 76,400,869.20 | 9.65 |
| 01530 | 三生制药 | 3,426,966.00 | 73,911,491.87 | 9.34 |
| 02273 | 固生堂 | 2,351,400.00 | 73,658,739.55 | 9.30 |
| 02192 | 医脉通 | 4,728,505.00 | 63,302,510.78 | 8.00 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,785,525.00 | 60,250,905.75 | 7.61 |
| 000403 | 派林生物 | 2,899,305.00 | 52,564,399.65 | 6.64 |
| 06618 | 京东健康 | 1,296,450.00 | 50,838,795.83 | 6.42 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,138,000.00 | 48,297,420.00 | 6.10 |
| 603883 | 老百姓 | 2,289,700.00 | 48,106,597.00 | 6.08 |
| 01789 | 爱康医疗 | 8,678,000.00 | 47,404,273.58 | 5.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,102,067.28 | 41.70 | 75.71 |
| 批发和零售业 | 48,188,941.34 | 6.09 | 11.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,382,638.50 | 5.23 | 9.49 |
| 卫生和社会工作 | 16,315,100.16 | 2.06 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.13 | 1.66 | 3.86 | 791,608,567.37 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 0.01 | 6.90 | 836,581,591.36 |
| 2024-12-31 | 94.02 | 0.01 | 6.22 | 712,664,537.85 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 0.67 | 4.83 | 826,037,229.59 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 5.73 | 777,067,968.23 |
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