基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰江源优势精选混合C(011325) |
净值：
1.6401
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.6401 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 3,351,270.00 | 82,843,394.40 | 6.48 |
| 603508 | 思维列控 | 3,013,980.00 | 79,810,190.40 | 6.24 |
| 600079 | 人福医药 | 3,502,642.00 | 73,485,429.16 | 5.74 |
| 002080 | 中材科技 | 3,439,595.00 | 67,072,102.50 | 5.24 |
| 301525 | 儒竞科技 | 858,800.00 | 66,325,124.00 | 5.18 |
| 300001 | 特锐德 | 2,590,000.00 | 62,082,300.00 | 4.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,238,100.00 | 58,153,557.00 | 4.55 |
| 601398 | 工商银行 | 7,552,400.00 | 57,322,716.00 | 4.48 |
| 601838 | 成都银行 | 2,614,985.00 | 52,561,198.50 | 4.11 |
| 601601 | 中国太保 | 1,227,665.00 | 46,049,714.15 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,092,243.20 | 67.24 | 77.01 |
| 金融业 | 183,407,324.65 | 14.34 | 16.42 |
| 建筑业 | 38,325,690.00 | 3.00 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,847,612.00 | 1.24 | 1.42 |
| 采矿业 | 14,860,629.00 | 1.16 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,295,991.87 | 0.34 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 2024-06-30 | 89.17 | - | 11.38 | 1,965,593,326.39 |
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