基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值精选灵活配置混合C(011324) |
净值：
1.8552
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8552 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 355,500.00 | 11,695,950.00 | 6.27 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 223,298.00 | 11,437,323.56 | 6.13 |
| 605376 | 博迁新材 | 287,500.00 | 11,019,875.00 | 5.91 |
| 002202 | 金风科技 | 1,072,600.00 | 10,994,150.00 | 5.90 |
| 300627 | 华测导航 | 231,519.00 | 8,103,165.00 | 4.35 |
| 002315 | 焦点科技 | 169,700.00 | 7,753,593.00 | 4.16 |
| 002609 | 捷顺科技 | 639,100.00 | 7,464,688.00 | 4.00 |
| 301162 | 国能日新 | 132,640.00 | 6,854,835.20 | 3.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,720.00 | 6,758,024.40 | 3.62 |
| 688012 | 中微公司 | 31,352.00 | 5,715,469.60 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,047,531.08 | 68.67 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,214,761.87 | 15.67 | 17.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,574,320.00 | 2.99 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,054.52 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 5,127.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,767.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
| 2024-06-30 | 82.84 | - | 17.39 | 220,082,104.34 |
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