基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大健康股票C(011321) |
净值：
1.8030
|
日增长率：
-0.55%
|
累计净值：1.8030 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 329,489.00 | 87,644,074.00 | 9.86 |
| 600079 | 人福医药 | 3,694,073.00 | 86,367,426.74 | 9.72 |
| 300298 | 三诺生物 | 3,195,160.00 | 82,467,079.60 | 9.28 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,856,741.00 | 65,654,361.76 | 7.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,219,841.00 | 57,015,368.34 | 6.41 |
| 002044 | 美年健康 | 12,078,100.00 | 55,438,479.00 | 6.24 |
| 002068 | 黑猫股份 | 4,800,650.00 | 51,078,916.00 | 5.75 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,335,344.00 | 49,999,715.04 | 5.62 |
| 600511 | 国药股份 | 1,365,500.00 | 46,727,410.00 | 5.26 |
| 605266 | 健之佳 | 1,923,712.00 | 44,380,035.84 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,364,288.64 | 71.36 | 77.31 |
| 批发和零售业 | 91,108,325.68 | 10.25 | 11.10 |
| 卫生和社会工作 | 55,438,479.00 | 6.24 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,522,888.75 | 4.45 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,625.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 6.80 | 888,943,481.48 |
| 2024-09-30 | 93.46 | - | 5.10 | 1,223,979,902.47 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.55 | 1,228,592,525.11 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 7.11 | 1,720,586,540.34 |
| 2023-12-31 | 94.49 | - | 6.79 | 1,981,531,015.42 |
微信公众号
证券之星APP
