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国泰上证综合ETF联接C

(011320)

净值:
1.1234
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.1234 2025-04-30
  • 净值走势
国泰上证综合ETF联接C(011320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1234-0.25%
2025-04-291.1262-0.04%
2025-04-281.1267-0.18%
2025-04-251.1287-0.06%
2025-04-241.12940.09%
2025-04-231.1284-0.14%
2025-04-221.13000.24%
2025-04-211.12730.45%
基金全称 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -1.64%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 8.73%
最近两年 9.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.400.72177,702,444.86
2024-12-31-5.471.66203,402,461.78
2024-09-30-4.562.83432,525,792.87
2024-06-30-5.052.21294,651,207.05
2024-03-31-5.111.81291,324,121.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹150.24
2022-02-222025-04-17晏曦11507.58
2021-01-222022-12-30谢东旭707-1.72
2021-01-222022-02-22梁杏3964.17
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