首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接A(011319)

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国泰上证综合ETF联接A

(011319)

净值：

1.3518

日增长率：

1.57%

累计净值：1.3518

2025-09-11

净值走势

国泰上证综合ETF联接A(011319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3518	1.57%
2025-09-10	1.3309	0.27%
2025-09-09	1.3273	-0.58%
2025-09-08	1.3350	0.28%
2025-09-05	1.3313	1.25%
2025-09-04	1.3148	-1.23%
2025-09-03	1.3312	-1.08%
2025-09-02	1.3457	-0.55%

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基金情况

基金全称	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.6190亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.81%
最近一月	5.15%
最近三月	13.72%
最近六月	0.00%
最近一年	41.56%
最近两年	30.84%

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基金要闻

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国泰上证综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.29	5.14	178,015,960.21
2025-03-31	-	5.40	0.72	177,702,444.86
2024-12-31	-	5.47	1.66	203,402,461.78
2024-09-30	-	4.56	2.83	432,525,792.87
2024-06-30	-	5.05	2.21	294,651,207.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	149	19.11
2022-02-22	2025-04-17	晏曦	1150	8.60
2021-01-22	2022-12-30	谢东旭	707	-1.16
2021-01-22	2022-02-22	梁杏	396	4.50

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基金公告

11-11国泰上证综合ETF联接A: 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰上证综合ETF联接A)基金产品资料概要更新

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