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首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接A(011319)
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国泰上证综合ETF联接A

(011319)
净值：
1.1728
日增长率：
0.46%
累计净值：1.1728 2025-06-03
  • 净值走势
国泰上证综合ETF联接A(011319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.17280.46%
2025-05-301.1674-0.42%
2025-05-291.17230.83%
2025-05-281.16270.01%
2025-05-271.1626-0.13%
2025-05-261.1641-0.09%
2025-05-231.1652-0.91%
2025-05-221.1759-0.08%
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基金情况

基金全称 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.88%
最近一月 3.09%
最近三月 2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 13.15%
最近两年 15.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.400.72177,702,444.86
2024-12-31-5.471.66203,402,461.78
2024-09-30-4.562.83432,525,792.87
2024-06-30-5.052.21294,651,207.05
2024-03-31-5.111.81291,324,121.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹493.34
2022-02-222025-04-17晏曦11508.60
2021-01-222022-12-30谢东旭707-1.16
2021-01-222022-02-22梁杏3964.50
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