首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接A(011319)

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国泰上证综合ETF联接A

(011319)

净值：

1.2488

日增长率：

0.54%

累计净值：1.2488

2025-07-18

净值走势

国泰上证综合ETF联接A(011319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2488	0.54%
2025-07-17	1.2421	0.48%
2025-07-16	1.2362	-0.02%
2025-07-15	1.2364	-0.23%
2025-07-14	1.2393	0.45%
2025-07-11	1.2338	0.21%
2025-07-10	1.2312	0.50%
2025-07-09	1.2251	-0.11%

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基金情况

基金全称	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.6190亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.22%
最近一月	5.34%
最近三月	9.89%
最近六月	0.00%
最近一年	21.11%
最近两年	20.51%

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基金要闻

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国泰上证综合ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	3.29	5.14	178,015,960.21
2025-03-31	-	5.40	0.72	177,702,444.86
2024-12-31	-	5.47	1.66	203,402,461.78
2024-09-30	-	4.56	2.83	432,525,792.87
2024-06-30	-	5.05	2.21	294,651,207.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	95	10.04
2022-02-22	2025-04-17	晏曦	1150	8.60
2021-01-22	2022-12-30	谢东旭	707	-1.16
2021-01-22	2022-02-22	梁杏	396	4.50

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基金公告

11-11国泰上证综合ETF联接A: 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(国泰上证综合ETF联接A)基金产品资料概要更新

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