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天弘创业板300ETF发起式联接C

(011317)

净值:
0.7390
日增长率:
0.98%
累计净值:0.7390 2025-04-30
  • 净值走势
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.73900.98%
2025-04-290.73180.12%
2025-04-280.7309-0.84%
2025-04-250.73710.49%
2025-04-240.7335-1.00%
2025-04-230.74091.12%
2025-04-220.7327-0.39%
2025-04-210.73561.74%
基金全称 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.3501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -6.24%
最近三月 -2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 12.29%
最近两年 -8.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代900.00227,646.000.18
300059东方财富4,400.0099,352.000.08
300124汇川技术700.0047,719.000.04
300760迈瑞医疗200.0046,800.000.04
300274阳光电源500.0034,705.000.03
300498温氏股份1,900.0031,673.000.02
300308中际旭创300.0029,592.000.02
300033同花顺100.0028,560.000.02
300015爱尔眼科1,500.0019,920.000.02
300502新易盛200.0019,624.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,104,417.000.8568.50
信息传输、软件和信息技术服务业223,911.000.1713.89
金融业134,180.000.108.32
科学研究和技术服务业37,145.000.032.30
农、林、牧、渔业35,401.000.032.20
文化、体育和娱乐业28,357.000.021.76
卫生和社会工作25,089.000.021.56
批发和零售业11,059.000.010.69
租赁和商务服务业8,460.000.010.52
水利、环境和公共设施管理业4,384.00-0.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.25-5.58129,180,696.12
2024-12-311.15-5.40141,025,043.41
2024-09-305.060.324.9794,864,549.79
2024-06-302.300.555.2355,087,501.38
2024-03-310.09-6.2954,168,354.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-07-陈瑶1458-26.10
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