首页 > 基金> 天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)

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天弘创业板300ETF发起式联接A

(011316)

净值：

1.0544

日增长率：

1.40%

累计净值：1.0544

2025-08-29

净值走势

天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.0544	1.40%
2025-08-28	1.0398	3.10%
2025-08-27	1.0085	-1.12%
2025-08-26	1.0199	-0.71%
2025-08-25	1.0272	2.81%
2025-08-22	0.9991	2.64%
2025-08-21	0.9734	-0.48%
2025-08-20	0.9781	0.15%

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基金情况

基金全称	天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	天弘基金
基金经理	陈瑶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.3198亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.54%
最近一月	16.81%
最近三月	36.79%
最近六月	0.00%
最近一年	83.95%
最近两年	42.10%

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基金要闻

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天弘创业板300ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300570	太辰光	600.00	57,828.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	57,828.00	0.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.04	-	7.45	134,385,937.65
2025-03-31	1.25	-	5.58	129,180,696.12
2024-12-31	1.15	-	5.40	141,025,043.41
2024-09-30	5.06	0.32	4.97	94,864,549.79
2024-06-30	2.30	0.55	5.23	55,087,501.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-07	-	陈瑶	1578	5.44

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基金公告

03-08天弘创业板300ETF发起式联接A,天弘创业板300ETF发起式联接C: 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)

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