基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
0.9763
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9763 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,400.00 | 22,201,605.14 | 9.21 |
| 02145 | 上美股份 | 286,000.00 | 21,387,051.40 | 8.87 |
| 600418 | 江淮汽车 | 466,000.00 | 18,681,940.00 | 7.75 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,692,500.00 | 18,305,617.95 | 7.59 |
| 01024 | 快手-W | 228,100.00 | 13,167,399.82 | 5.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 222,800.00 | 12,180,788.48 | 5.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 741,000.00 | 10,785,049.00 | 4.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 42,800.00 | 10,405,787.24 | 4.32 |
| 06682 | 第四范式 | 216,500.00 | 10,148,270.80 | 4.21 |
| 00268 | 金蝶国际 | 718,000.00 | 10,109,804.74 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.33 | 4.58 | 4.97 | 241,063,062.59 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 4.91 | 9.45 | 239,625,435.08 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 1.99 | 12.17 | 244,649,100.98 |
| 2024-09-30 | 90.36 | 0.23 | 8.45 | 264,606,175.87 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 9.41 | 252,600,979.68 |
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