基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通优质成长一年混合(011315) |
净值：
0.7407
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.7407 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,500.00 | 23,620,295.27 | 9.86 |
| 03690 | 美团-W | 139,600.00 | 20,071,257.19 | 8.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,600.00 | 20,033,531.90 | 8.36 |
| 01797 | 东方甄选 | 1,620,500.00 | 19,051,982.23 | 7.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 437,500.00 | 18,612,327.56 | 7.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,111,000.00 | 17,060,395.12 | 7.12 |
| 01024 | 快手-W | 330,800.00 | 16,591,542.11 | 6.92 |
| 02145 | 上美股份 | 312,200.00 | 13,685,107.49 | 5.71 |
| 09985 | 卫龙美味 | 820,600.00 | 11,525,714.82 | 4.81 |
| 01530 | 三生制药 | 949,500.00 | 10,479,675.94 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.61 | 4.91 | 9.45 | 239,625,435.08 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 1.99 | 12.17 | 244,649,100.98 |
| 2024-09-30 | 90.36 | 0.23 | 8.45 | 264,606,175.87 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 9.41 | 252,600,979.68 |
| 2024-03-31 | 91.65 | - | 10.45 | 230,143,437.14 |
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