基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新成长混合(011314) |
净值：
0.7364
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7364 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 34,266.00 | 12,846,323.40 | 8.48 |
| 002415 | 海康威视 | 400,700.00 | 12,301,490.00 | 8.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,500.00 | 12,051,000.00 | 7.95 |
| 600036 | 招商银行 | 263,000.00 | 11,385,270.00 | 7.51 |
| 688188 | 柏楚电子 | 61,061.00 | 11,125,924.81 | 7.34 |
| 600570 | 恒生电子 | 321,200.00 | 9,006,448.00 | 5.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,900.00 | 8,121,212.00 | 5.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 8,117,200.00 | 5.36 |
| 000858 | 五粮液 | 60,000.00 | 7,881,000.00 | 5.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,000.00 | 7,841,140.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,246,757.52 | 60.88 | 64.67 |
| 金融业 | 26,577,586.00 | 17.54 | 18.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,132,372.81 | 13.29 | 14.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,691,072.00 | 2.44 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.06 | 151,511,531.16 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.17 | 147,965,811.72 |
| 2024-09-30 | 86.97 | - | 12.87 | 160,044,416.54 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.88 | 141,760,170.78 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 9.91 | 189,793,426.16 |
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