基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新成长混合(011314) |
净值：
0.7200
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：0.7200 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 409,400.00 | 12,568,580.00 | 8.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,366.00 | 12,540,493.56 | 8.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,700.00 | 12,163,500.00 | 8.22 |
| 688188 | 柏楚电子 | 59,515.00 | 11,560,788.75 | 7.81 |
| 600036 | 招商银行 | 289,200.00 | 11,365,560.00 | 7.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 330,200.00 | 9,242,298.00 | 6.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,772,400.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,100.00 | 7,740,600.00 | 5.23 |
| 000858 | 五粮液 | 54,400.00 | 7,618,176.00 | 5.15 |
| 603195 | 公牛集团 | 108,400.00 | 7,614,016.00 | 5.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,997,626.26 | 60.15 | 63.82 |
| 金融业 | 26,202,051.00 | 17.71 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,803,086.75 | 14.06 | 14.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,449,680.00 | 2.33 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.17 | 147,965,811.72 |
| 2024-09-30 | 86.97 | - | 12.87 | 160,044,416.54 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.88 | 141,760,170.78 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 9.91 | 189,793,426.16 |
| 2023-12-31 | 93.32 | - | 7.03 | 194,008,093.53 |
微信公众号
证券之星APP
