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东方红启华三年持有混合B(011313)
东方红启华三年持有混合B
(011313)
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累计净值：3.3640
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 3.3640 | 0.22% |
| 2025-05-30 | 3.3567 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 3.3825 | 1.11% |
| 2025-05-28 | 3.3453 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 3.3421 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 3.3480 | 0.17% |
| 2025-05-23 | 3.3423 | -0.27% |
| 2025-05-22 | 3.3515 | -0.64% |
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基金全称
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东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蔡志鹏 周云
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.1819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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-2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.18%
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最近两年
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3.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 162,950.00 | 23,081,867.50 | 6.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 679,000.00 | 16,492,910.00 | 4.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 981,500.00 | 15,556,775.00 | 4.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 313,800.00 | 11,811,432.00 | 3.35 |
| 688677 | 海泰新光 | 294,229.00 | 11,057,125.82 | 3.13 |
| 02331 | 李宁 | 641,500.00 | 9,423,635.00 | 2.67 |
| 02015 | 理想汽车-W | 89,300.00 | 8,162,913.00 | 2.31 |
| 688798 | 艾为电子 | 95,410.00 | 6,938,215.20 | 1.97 |
| 600309 | 万华化学 | 98,500.00 | 6,620,185.00 | 1.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 547,300.00 | 6,414,356.00 | 1.82 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 10,150.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,675,371.83 | 40.73 | 62.02 |
| 金融业 | 29,676,469.00 | 8.41 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,950,662.89 | 4.24 | 6.45 |
| 采矿业 | 10,123,355.00 | 2.87 | 4.37 |
| 建筑业 | 9,773,591.00 | 2.77 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,145,066.00 | 2.59 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,749,433.00 | 2.20 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,610,882.00 | 1.02 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,618,224.48 | 0.46 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,315,902.00 | 0.37 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 2024-06-30 | 85.22 | - | 14.09 | 400,046,132.40 |
| 2024-03-31 | 90.59 | - | 8.89 | 395,354,044.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 周云 | 320 | 3.18 |
| 2021-07-26 | - | 蔡志鹏 | 1410 | -25.86 |
| 2021-04-22 | - | 蔡志鹏 | 1200 | -24.74 |
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