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东方红启华三年持有混合B(011313)
东方红启华三年持有混合B
(011313)
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累计净值：3.2657
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.2657 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 3.2687 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 3.2559 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 3.2737 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 3.2792 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 3.2563 | 0.56% |
| 2025-04-10 | 3.2382 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 3.1714 | 1.42% |
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基金全称
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东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蔡志鹏 周云
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.1967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-9.10%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.58%
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最近两年
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-8.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 140,850.00 | 19,734,493.50 | 5.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | 951,100.00 | 14,941,781.00 | 4.09 |
| 001872 | 招商港口 | 485,600.00 | 9,940,232.00 | 2.72 |
| 02331 | 李宁 | 615,500.00 | 9,380,220.00 | 2.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 380,900.00 | 9,057,802.00 | 2.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 470,269.00 | 8,836,354.51 | 2.42 |
| 600938 | 中国海油 | 294,700.00 | 8,696,597.00 | 2.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 499,100.00 | 8,404,844.00 | 2.30 |
| 603129 | 春风动力 | 53,300.00 | 8,371,831.00 | 2.29 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,232,000.00 | 6,973,120.00 | 1.91 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,232,000.00 | 6,973,120.00 | 1.91 |
| 601857 | 中国石油 | 765,700.00 | 6,845,358.00 | 1.88 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 9,205.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,406,309.15 | 40.12 | 63.10 |
| 采矿业 | 30,255,024.00 | 8.29 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,252,944.00 | 5.82 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,240,703.64 | 2.81 | 4.41 |
| 建筑业 | 10,097,161.00 | 2.77 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,658,988.96 | 1.28 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,717,758.00 | 1.02 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,430,870.00 | 0.94 | 1.48 |
| 金融业 | 1,947,254.00 | 0.53 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 2024-06-30 | 85.22 | - | 14.09 | 400,046,132.40 |
| 2024-03-31 | 90.59 | - | 8.89 | 395,354,044.91 |
| 2023-12-31 | 83.91 | - | 13.39 | 371,117,815.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 周云 | 274 | 0.16 |
| 2021-07-26 | - | 蔡志鹏 | 1364 | -28.02 |
| 2021-04-22 | - | 蔡志鹏 | 1200 | -24.74 |
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