基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合B(011312) |
净值：
2.2310
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日增长率：
1.35%
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累计净值：2.2310 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 143,700.00 | 2,895,555.00 | 7.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 187,000.00 | 2,453,440.00 | 6.04 |
| 002415 | 海康威视 | 78,000.00 | 2,162,940.00 | 5.33 |
| 300257 | 开山股份 | 191,800.00 | 1,931,426.00 | 4.76 |
| 603209 | 兴通股份 | 110,000.00 | 1,707,200.00 | 4.20 |
| 03898 | 时代电气 | 52,300.00 | 1,507,286.00 | 3.71 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 48,000.00 | 1,392,000.00 | 3.43 |
| 600795 | 国电电力 | 251,600.00 | 1,217,744.00 | 3.00 |
| 603871 | 嘉友国际 | 107,360.00 | 1,154,120.00 | 2.84 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 166,000.00 | 989,360.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,489,319.20 | 40.61 | 69.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,861,320.00 | 7.05 | 12.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,217,744.00 | 3.00 | 5.16 |
| 采矿业 | 894,656.00 | 2.20 | 3.79 |
| 房地产业 | 808,056.00 | 1.99 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 733,458.00 | 1.81 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 400,512.00 | 0.99 | 1.70 |
| 建筑业 | 200,560.00 | 0.49 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.28 | - | 19.45 | 40,602,669.60 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.06 | 41,316,592.68 |
| 2024-12-31 | 86.49 | - | 17.24 | 44,684,171.07 |
| 2024-09-30 | 63.74 | 0.29 | 11.74 | 44,470,938.35 |
| 2024-06-30 | 92.14 | 0.41 | 7.61 | 43,918,571.55 |
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