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首页 > 基金> 国联恒阳纯债C(011311)
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国联恒阳纯债C

(011311)
净值：
1.0726
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1076 2025-04-18
  • 净值走势
国联恒阳纯债C(011311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07260.03%
2025-04-171.0723-0.03%
2025-04-161.07260.04%
2025-04-151.0722-0.01%
2025-04-141.07230.02%
2025-04-111.07210.01%
2025-04-101.07200.03%
2025-04-091.07170.00%
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基金情况

基金全称 国联恒阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 朱柏蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.79%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.490.011,501,202,132.43
2024-09-30-110.920.011,475,949,807.81
2024-06-30-124.880.071,469,759,883.37
2024-03-31-133.710.061,453,575,558.99
2023-12-31-137.150.131,462,835,680.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-朱柏蓉140610.90
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