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首页 > 基金> 国联恒阳纯债A(011310)
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国联恒阳纯债A

(011310)
净值：
1.0892
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1242 2025-09-11
  • 净值走势
国联恒阳纯债A(011310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.08920.02%
2025-09-101.0890-0.08%
2025-09-091.0899-0.05%
2025-09-081.0904-0.06%
2025-09-051.0911-0.05%
2025-09-041.0917-0.01%
2025-09-031.09180.05%
2025-09-021.09120.01%
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基金情况

基金全称 国联恒阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.10亿元 份额规模 13.8161亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.270.021,509,940,955.10
2025-03-31-118.860.071,496,322,672.79
2024-12-31-110.490.011,501,202,132.43
2024-09-30-110.920.011,475,949,807.81
2024-06-30-124.880.071,469,759,883.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-14-石霄蒙91-0.26
2021-06-152025-06-14朱柏蓉146012.88
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