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首页 > 基金> 国联恒阳纯债A(011310)
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国联恒阳纯债A

(011310)
净值：
1.0902
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1252 2025-05-21
  • 净值走势
国联恒阳纯债A(011310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.09020.00%
2025-05-201.0902-0.01%
2025-05-191.09030.07%
2025-05-161.0895-0.03%
2025-05-151.0898-0.05%
2025-05-141.0903-0.02%
2025-05-131.09050.09%
2025-05-121.0895-0.15%
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基金情况

基金全称 国联恒阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 朱柏蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.96亿元 份额规模 13.8167亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.860.071,496,322,672.79
2024-12-31-110.490.011,501,202,132.43
2024-09-30-110.920.011,475,949,807.81
2024-06-30-124.880.071,469,759,883.37
2024-03-31-133.710.061,453,575,558.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-朱柏蓉143812.69
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