基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费主题混合C(011309) |
净值：
2.1570
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：2.1570 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,123,467.00 | 414,590,949.64 | 9.50 |
| 688169 | 石头科技 | 1,499,522.00 | 328,830,179.38 | 7.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 192,748.00 | 293,747,952.00 | 6.73 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 686,250.00 | 255,511,462.50 | 5.86 |
| 300832 | 新产业 | 3,055,414.00 | 216,476,081.90 | 4.96 |
| 000858 | 五粮液 | 1,306,908.00 | 183,019,396.32 | 4.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,496,656.00 | 173,299,790.56 | 3.97 |
| 603997 | 继峰股份 | 14,592,631.00 | 167,085,624.95 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 473,400.00 | 125,924,400.00 | 2.89 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,877,231.00 | 125,079,472.06 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,876,406,934.94 | 88.83 | 95.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 173,299,790.56 | 3.97 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,492,149.00 | 0.17 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 2024-09-30 | 84.22 | 0.17 | 15.45 | 5,381,634,883.43 |
| 2024-06-30 | 87.16 | 2.54 | 10.50 | 4,409,397,913.45 |
| 2024-03-31 | 94.04 | 2.09 | 4.10 | 4,915,026,841.86 |
| 2023-12-31 | 94.85 | 2.06 | 4.63 | 4,945,763,216.77 |
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