基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费主题混合C(011309) |
净值：
2.2720
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日增长率：
1.16%
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累计净值：2.2720 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,876,067.00 | 371,848,869.42 | 8.55 |
| 688169 | 石头科技 | 1,499,522.00 | 364,653,759.96 | 8.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 192,748.00 | 300,879,628.00 | 6.92 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 709,959.00 | 274,967,120.70 | 6.33 |
| 603369 | 今世缘 | 3,773,150.00 | 199,524,172.00 | 4.59 |
| 000858 | 五粮液 | 1,466,008.00 | 192,560,150.80 | 4.43 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,066,631.00 | 184,926,922.81 | 4.25 |
| 300832 | 新产业 | 3,055,414.00 | 177,886,203.08 | 4.09 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,877,231.00 | 138,998,731.35 | 3.20 |
| 689009 | 九号公司 | 2,114,856.00 | 137,888,611.20 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,692,113,247.71 | 84.93 | 95.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,539,704.52 | 1.97 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,067,706.94 | 1.66 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,865,907.00 | 0.18 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 2024-09-30 | 84.22 | 0.17 | 15.45 | 5,381,634,883.43 |
| 2024-06-30 | 87.16 | 2.54 | 10.50 | 4,409,397,913.45 |
| 2024-03-31 | 94.04 | 2.09 | 4.10 | 4,915,026,841.86 |
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