基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国生物医药科技混合C(011308) |
净值：
1.5215
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.5215 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 446,600.00 | 20,498,940.00 | 4.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 71,267.00 | 18,173,085.00 | 3.72 |
| 688506 | 百利天恒 | 88,122.00 | 16,895,631.06 | 3.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 41,942.00 | 15,616,264.86 | 3.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 513,000.00 | 15,354,090.00 | 3.15 |
| 688266 | 泽璟制药 | 230,873.00 | 14,385,696.63 | 2.95 |
| 603259 | 药明康德 | 250,300.00 | 13,776,512.00 | 2.82 |
| 300181 | 佐力药业 | 866,700.00 | 13,312,512.00 | 2.73 |
| 000999 | 华润三九 | 274,820.00 | 12,185,518.80 | 2.50 |
| 300832 | 新产业 | 157,560.00 | 11,163,126.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,922,923.12 | 70.69 | 81.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,453,423.34 | 8.50 | 9.80 |
| 卫生和社会工作 | 20,015,886.25 | 4.10 | 4.73 |
| 批发和零售业 | 13,330,620.00 | 2.73 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212,618.95 | 0.66 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.65 | 1.76 | 7.79 | 487,951,858.77 |
| 2024-09-30 | 92.02 | 0.50 | 7.37 | 590,227,824.48 |
| 2024-06-30 | 91.21 | 0.78 | 8.26 | 715,328,577.00 |
| 2024-03-31 | 92.07 | 0.22 | 7.56 | 708,206,645.82 |
| 2023-12-31 | 91.94 | 0.24 | 8.08 | 782,750,129.78 |
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