基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天益价值混合C(011307) |
净值：
1.4160
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4160 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,222,013.00 | 325,055,458.00 | 9.11 |
| 603129 | 春风动力 | 2,030,440.00 | 318,921,210.80 | 8.93 |
| 300979 | 华利集团 | 3,995,626.00 | 314,255,984.90 | 8.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,187,504.00 | 302,813,520.00 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 291,221,160.00 | 8.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,460,488.00 | 286,948,644.40 | 8.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,343,233.00 | 247,436,950.93 | 6.93 |
| 000100 | TCL科技 | 44,546,850.00 | 224,070,655.50 | 6.28 |
| 300408 | 三环集团 | 5,262,071.00 | 202,642,354.21 | 5.68 |
| 002311 | 海大集团 | 1,606,900.00 | 78,818,445.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,024,142,554.13 | 84.72 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 2024-06-30 | 85.63 | 2.88 | 11.64 | 3,576,275,971.99 |
| 2024-03-31 | 87.23 | 2.69 | 10.26 | 3,806,257,686.33 |
| 2023-12-31 | 89.68 | 2.61 | 5.41 | 3,897,101,200.46 |
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