基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合C(011305) |
净值：
0.6554
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.6554 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 267,553.00 | 122,729,236.63 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 361,463.00 | 91,168,197.86 | 4.58 |
| 603712 | 七一二 | 4,225,800.00 | 88,784,058.00 | 4.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,392,000.00 | 56,737,920.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,624,700.00 | 56,360,843.00 | 2.83 |
| 00941 | 中国移动 | 607,000.00 | 48,214,010.00 | 2.42 |
| 002028 | 思源电气 | 653,400.00 | 47,639,394.00 | 2.39 |
| 01024 | 快手-W | 815,200.00 | 47,061,496.00 | 2.36 |
| 600183 | 生益科技 | 1,512,900.00 | 45,613,935.00 | 2.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 451,100.00 | 45,168,643.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 923,751,667.43 | 46.39 | 74.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,908,684.17 | 8.53 | 13.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,146,030.20 | 2.02 | 3.25 |
| 采矿业 | 31,554,040.00 | 1.58 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,276,700.00 | 1.37 | 2.21 |
| 金融业 | 21,817,060.00 | 1.10 | 1.77 |
| 教育 | 13,938,225.00 | 0.70 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,515,020.00 | 0.38 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.49 | - | 9.32 | 1,991,287,540.91 |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.77 | 2,105,831,256.58 |
| 2024-12-31 | 85.49 | - | 14.48 | 2,094,680,637.30 |
| 2024-09-30 | 83.60 | - | 16.13 | 2,196,264,458.69 |
| 2024-06-30 | 90.08 | - | 10.15 | 2,101,030,012.11 |
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