基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦盈一年持有混合A(011302) |
净值：
1.0736
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0736 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 325,700.00 | 5,966,824.00 | 1.94 |
| 600036 | 招商银行 | 130,600.00 | 5,132,580.00 | 1.67 |
| 000708 | 中信特钢 | 197,100.00 | 2,248,911.00 | 0.73 |
| 000708 | 中信特钢 | 197,100.00 | 2,248,911.00 | 0.73 |
| 601988 | 中国银行 | 305,000.00 | 1,680,550.00 | 0.55 |
| 600309 | 万华化学 | 23,400.00 | 1,669,590.00 | 0.54 |
| 01336 | 新华保险 | 71,500.00 | 1,562,599.90 | 0.51 |
| 601799 | 星宇股份 | 11,500.00 | 1,535,020.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,500.00 | 1,504,440.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,500.00 | 1,504,440.00 | 0.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,900.00 | 1,366,743.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 42,300.00 | 1,276,614.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,939,117.00 | 5.82 | 56.89 |
| 金融业 | 8,043,730.00 | 2.61 | 25.51 |
| 采矿业 | 2,153,660.00 | 0.70 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,657,476.00 | 0.54 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,457.60 | 0.30 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 824,762.00 | 0.27 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.08 | 97.87 | 1.78 | 308,251,679.25 |
| 2024-09-30 | 10.81 | 104.69 | 0.77 | 366,809,807.53 |
| 2024-06-30 | 14.16 | 106.24 | 0.85 | 404,688,443.11 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 89.19 | 1.17 | 463,017,014.48 |
| 2023-12-31 | 14.23 | 106.88 | 0.88 | 556,329,472.53 |
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