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易方达悦安一年持有债券C

(011299)

净值:
1.0285
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0285 2025-05-20
  • 净值走势
易方达悦安一年持有债券C(011299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.02850.18%
2025-05-191.02670.11%
2025-05-161.0256-0.17%
2025-05-151.0273-0.12%
2025-05-141.02850.14%
2025-05-131.02710.01%
2025-05-121.02700.09%
2025-05-091.02610.09%
基金全称 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君 汪子冲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.76亿元 份额规模 2.7001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W50,800.006,000,609.791.16
600036招商银行138,100.005,978,349.001.15
002415海康威视183,408.005,630,625.601.09
600900长江电力194,800.005,417,388.001.04
600486扬农化工96,670.005,129,310.200.99
000858五粮液38,800.005,096,380.000.98
688696极米科技38,133.005,089,230.180.98
601658邮储银行971,400.005,060,994.000.98
00700腾讯控股10,000.004,586,465.100.88
300973立高食品89,300.003,670,230.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,685,422.587.8567.80
金融业11,039,343.002.1318.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,417,388.001.049.03
交通运输、仓储和邮政业2,867,480.000.554.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.00115.352.03518,420,496.84
2024-12-3110.79114.423.10646,565,691.76
2024-09-307.69124.350.89864,880,922.52
2024-06-3016.65111.732.62908,853,369.64
2024-03-3115.08111.871.731,173,145,657.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-17-汪子冲40.11
2021-04-06-张雅君15062.67
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