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易方达悦安一年持有债券A

(011298)

净值:
1.0427
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0427 2025-05-16
  • 净值走势
易方达悦安一年持有债券A(011298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0427-0.16%
2025-05-151.0444-0.11%
2025-05-141.04560.14%
2025-05-131.04410.00%
2025-05-121.04410.10%
2025-05-091.04310.09%
2025-05-081.04220.19%
2025-05-071.04020.00%
基金全称 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君 汪子冲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.3263亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.82%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 3.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W50,800.006,000,609.791.16
600036招商银行138,100.005,978,349.001.15
002415海康威视183,408.005,630,625.601.09
600900长江电力194,800.005,417,388.001.04
600486扬农化工96,670.005,129,310.200.99
000858五粮液38,800.005,096,380.000.98
688696极米科技38,133.005,089,230.180.98
601658邮储银行971,400.005,060,994.000.98
00700腾讯控股10,000.004,586,465.100.88
300973立高食品89,300.003,670,230.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,685,422.587.8567.80
金融业11,039,343.002.1318.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,417,388.001.049.03
交通运输、仓储和邮政业2,867,480.000.554.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.00115.352.03518,420,496.84
2024-12-3110.79114.423.10646,565,691.76
2024-09-307.69124.350.89864,880,922.52
2024-06-3016.65111.732.62908,853,369.64
2024-03-3115.08111.871.731,173,145,657.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-17-汪子冲2-
2021-04-06-张雅君15044.27
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