基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦安一年持有债券A(011298) |
净值：
1.0427
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0427 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,800.00 | 6,000,609.79 | 1.16 |
| 600036 | 招商银行 | 138,100.00 | 5,978,349.00 | 1.15 |
| 002415 | 海康威视 | 183,408.00 | 5,630,625.60 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 194,800.00 | 5,417,388.00 | 1.04 |
| 600486 | 扬农化工 | 96,670.00 | 5,129,310.20 | 0.99 |
| 000858 | 五粮液 | 38,800.00 | 5,096,380.00 | 0.98 |
| 688696 | 极米科技 | 38,133.00 | 5,089,230.18 | 0.98 |
| 601658 | 邮储银行 | 971,400.00 | 5,060,994.00 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,465.10 | 0.88 |
| 300973 | 立高食品 | 89,300.00 | 3,670,230.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,685,422.58 | 7.85 | 67.80 |
| 金融业 | 11,039,343.00 | 2.13 | 18.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,417,388.00 | 1.04 | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,867,480.00 | 0.55 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.00 | 115.35 | 2.03 | 518,420,496.84 |
| 2024-12-31 | 10.79 | 114.42 | 3.10 | 646,565,691.76 |
| 2024-09-30 | 7.69 | 124.35 | 0.89 | 864,880,922.52 |
| 2024-06-30 | 16.65 | 111.73 | 2.62 | 908,853,369.64 |
| 2024-03-31 | 15.08 | 111.87 | 1.73 | 1,173,145,657.56 |
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